Клуб трейдеров sMart-Lab sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика / RSS channel http://so-l.ru/news/source/klub_treyderov_smart_lab Fri, 20 Oct 2017 21:09:08 +0300 <![CDATA[А теперь о рынке или Иллюзий нет.]]> Предыдущую свою заметку на Смартлабе я позволил себе разместить в лирических тонах.
Заранее прошу за это извинение перед создателем Смартлаба. 
Надеюсь, что та (предыдущая) заметка не будет отправлена в офф-топ.)))


Текущая же заметка посвящена потенциалу дальнейшего движения индекса ММВБ.

Со стопом в районе 1940 вполне можно продолжать удерживать лонг по ММВБ.
Это, как мне кажется, самая разумная позиция на текущий момент.

В целом картинка ММВБ выглядит пока весьма оптимистично, даже несмотря на просадку последней недели.
Очень рискованно шортить то, что долгое время растет.
А индекс ММВБ растет с марта 2014 года (то есть уже более 3-х лет).
Не стоит пренебрегать этим очень важным обстоятельством. 

Шортистов индекс ММВБ постепенно обнуляет. Это происходит медленно, но поступательно. 
Вывод: стоять против 3-х летнего растущего тренда очень рискованно.
Ожидаемая цель по ММВБ: сначала 2140, а затем обновление исторического максимума.

Кроме всего прочего, текущий дневной график ММВБ очень сильно похож на недельный график S&P500.
Колллеги, вы не находите? Сравните.

Рисовать картинки в этой заметке не буду.
Думаю, что каждый смартлабовец способен самостоятельно решить вопрос с графическими картинками обозначеной тематики. 

]]>
http://so-l.ru/news/show/a_teper_o_rinke_ili_illyuziy_net Thu, 19 Oct 2017 05:39:51 +0300
<![CDATA[Про биржу и про меня. Честно.]]> Про биржу и про меня. Честно.Про биржу и про меня. Честно.




]]>
http://so-l.ru/news/show/pro_birzhu_i_pro_menya_chestno Thu, 19 Oct 2017 05:18:03 +0300
<![CDATA[Ностальгия. К рынку отношения не имеет.]]> Вчера, просматривая свой личный фотоальбом времен отроческих лет, я  наткнулся на вот такой Диплом (напечатанный с опечаткой), когда-то врученный мне:

Ностальгия. К рынку отношения не имеет.

Взглянув на этот Диплом, я сразу понял, что именно с него начался мой путь на Смартлабе.
И поэтому сразу его отсканировал.

В этом скане Диплома я заменил только свое имя и фамилию (в целях конспирации).
Всё остальное оставлено в оригинале без изменения.
И текст Диплома, и за что он был мне вручен, и подпись директора школы, и подпись классного руководителя, и даже моя давнишняя фотография на дипломе сохранена в оригинале (без вмешательства интрументов фотошопа).

Вы спросите, почему вдруг я решил этот свой Диплом разместить на Смартлабе?
Ответ прост.
Смотрите сами. 

1.) Оказывается я учился в 9 «Е» классе. И это совсем не шутка.
Интересно, много ли в России учеников, школьный класс которых носил бы гордую букву «Е»?

2.) Много лет назад мне вручили Диплом с формулировкой «верному и отзывчивому товарищу».
Конечно, об этом судить не мне, но я стараюсь следовать по жизни этой установке. Всегда. В том числе и публикуя свои заметки на Смартлабе.   
  
3.) Ну и, наконец, девиз, который приведен на этом врученном мне Дипломе:
«Чтоб светлой вся была твоя дорога,
И праздничной она была притом,
Всегда стремись умножить знанья
Стараньем, целью и трудом!»

В этом четверостишии просто прослеживается пожелание успешного трейдерского пути.)))

Удивительно, что этот символический Диплом я получил более 25 лет назад, но только сегодня осознал его пророческий смысл.
Оказывается, бароном Мюнхгаузеном в трейдинге мне было предназначено стать еще тогда, когда я учился в том самом 9«Е» классе.

Коллеги, пересмотрите внимательно свои  фотоальбомы времен вашего отрочества.
Быть может, и в Вашей судьбе трейдинг был предначертан очень много лет назад.

 


]]>
http://so-l.ru/news/show/nostalgiya_k_rinku_otnosheniya_ne_imeet Thu, 19 Oct 2017 03:39:11 +0300
<![CDATA[ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT – ТАБЛИЦА С 1986 ПО 2016 ГОД]]> worldtable.info/yekonomika/cena-na-neft-marki-brent-tablica-s-1986-po-20.html
я уже не вспомню события 1998, но то, что не бедствовали, это точно]]>
http://so-l.ru/news/show/cena_na_neft_marki_brent_tablica_s_1986_po_2016 Thu, 19 Oct 2017 03:36:19 +0300
<![CDATA[Крым - Брянск!]]> Здравствуйте коллеги, трейдеры!

После прочтения статьи Спасибо России! я просто не мог не ответить — ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА!  

4)Спасибо за обновление парка общественного транспорта. Раньше троллейбусы в Севастополе были просто тихий ужас. В полу можно было спокойно наблюдать за дорожным полотном. Сейчас активно закупаются (берутся в лизинг) новые троллейбусы и автобусы.

ДО: 

Крым - Брянск!

ПОСЛЕ:
Крым - Брянск!

А это БРЯНСК. И до и после:

Крым - Брянск!


Спасибо за медицину!
Жутко заболела почка, потом ниже и ниже. Жуткая боль. Вызвал скорую.
Приехала через 5-7 минут. Два молодых врача (парень и девушка). Выслушали, осмотрели. Забрали. Привезли в 1ю гор. больницу Севастополя.
Довольно быстро осмотрели. Отвезли на УЗИ. Там осмотрели.

В недавно открытом Путиным В.В. перинатальном центре в Брянске умерли 11 детей. Врачи считают показатели смертности нормальными.

При этом не взяли ни копейки, нигде никак не намекали. Не сказали брать с собой полотенце, простыню и т.д. А при Украине это обязательное условие.


12 августа 2017, В Брянске за взятку задержали главврача больницы.


Спасибо за дороги.
Дороги ремонтируют везде где могут. В круглосуточном режиме.
Если раньше начинали и работали по основным улицам, то сейчас сместились и во дворы. Опять же работы еще валом и надолго, но темпы, масштабы ВПЕЧАТЛЯЮТ.





Брянск:

Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!

Ну и конечно же промышленность Брянска. Она вся как завод «Литий»:

Завод «Литий»

Предприятие было основано в 1954 году и называлось «Кинескоп». Завод специализировался на производстве кинескопов и продукции для оборонной промышленности.

В 1989 году предприятие было реорганизовано и стало называться «Литий». В это время оно ориентировалось на выпуск товаров народного потребления таких как колб для термосов стеклотары кинескопов для телевизоров.

В 2003 году произошла новая реорганизация и образовалось Общество с ограниченной ответственностью «Брянск-Стекло» которое стало частью холдинга «ПромИнвест».

Еще 17 лет назад завод занимал 20 процентов рынка стекольной продукции России.

Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!
Крым - Брянск!

Я очень рад что наши троллейбусы и дороги хоть кому-то пригодились.

]]>
http://so-l.ru/news/show/krim_bryansk Thu, 19 Oct 2017 00:59:10 +0300
<![CDATA[Смарт-лаб в опасности! (1)]]> «Дамы и господа! Радиовещательная корпорация «Коламбиа» рада представить вам Орсона Уэллса и труппу «Меркьюри-театра на открытом воздухе» в инсценировке романа Герберта Джорджа Уэллса «Война миров»…….
Смарт-лаб в опасности! (1)

Возможно торговать не только акции, а например фьючерс на погоду   Тогда почему не взять некоторые данные построенные в виде графика по «ценам» закрытия месяцев, назовём их сейчас например индекс смарт-лаба (Тимофей наверняка догадался что это, позвольте мне до следующего поста сохранить интригу):
https://protoforma.pro/

Лирическое отступление.

Индекс после пика 2014 года падает и падает! Что делать?! Тимофей срочно организовывает усиленный поиск «инвесторов» колеся по стране с конфами и встречами . 

Индекс валится, пробивает …… О, ужас! Пробивает трендовую, тренд ломается впереди ключевая поддержка на 8000, любители круглых чисел затаили дыхание….

Остался последний шанс, врагом объявлен МФД, в секретной ставке  5-7 ноября соберутся действующие генералы многих баталий на полях «смарт-лаб форум».  «Быть или не быть», в этот критический момент все замрут в ожидании глобальных решений…. 
----------------------

Серьёзный вопросы.

По графику. К этому графику имеют непосредственное отношение  смарт-лабовцы (как пишущие так и читающие).

  1. Как Вы думаете график чего изображён на картинке ?
  2. Можно ли к нему применять какие-либо методы анализа финансовых рынков ?
  3. Можно ли на него запустить торговлю (в рамках сообщества конечно виртуальную) ? 

По 3 – ему вопросу, если возникнет интерес можно будет подумать, как это организовать в рамках смарт-лаба (например в выходные). С своими инсайдерами, новостями, форс мажорами,  «большими деньгами», «стаканом» и прочей атрибутикой жанра биржевой торговли. И о цене некоторые вещи раскроются с другой стороны. 

Просьба заплюсовать пост, чтобы он вошёл в топ и многие смогли задуматься над инфой.  И  действия Тимофея по улучшению смарт-лаба в ответ на падения индекса подымают снова эту тему

]]>
http://so-l.ru/news/show/smart_lab_v_opasnosti_1 Thu, 19 Oct 2017 00:16:12 +0300
<![CDATA[СТАВКА ЦБ]]>
В качестве наиболее вероятных сценариев для ключевой ставки в -25 б.п. и -50 б.п. обозначил представитель ЦБ Игорь Дмитриев – эксперты теперь выбирают между двумя этими значениями. Окончательное решение регулятора станет известно 27 октября в 13.30 мск.
СТАВКА ЦБ

https://fomag.ru/news/tsb-oboznachil-diapazon-snizheniya-stavki-v-25-50-bazisnykh-punktov/]]>
http://so-l.ru/news/show/stavka_cb_5 Wed, 18 Oct 2017 23:52:29 +0300
<![CDATA[Мы будем жить вечно, или DOW30 по 25000]]>
А вот что сейчас происходит, и почему пахнет коррекцией, так это поведение соседов. Насдак топориком падает, сипа стоит как вкопанный столб, а доу пилит без остановок 23000. Что происходит, спросил я коллегу сегодня. Он говорит, ты не поверишь — мы сливаем стаки в насдаке и наливаем все бабло в доу. Команда ТОПов.

Сиплый вполне смотрится по 2600+. Может не до конца недели, но очень вот рядом и совсем.]]>
http://so-l.ru/news/show/mi_budem_zhit_vechno_ili_dow30_po_25000 Wed, 18 Oct 2017 23:47:13 +0300
<![CDATA[Наши партнеры Ротшильды купили ГТС Украины]]> На прошлой неделе в Незалежной произошло важное для газового рынка страны событие, которое осталось незаслуженно обделено вниманием СМИ.
Итальянская группа Ротшильдов Rothschild S.p.A. выиграла тендер на приватизацию газотранспортной системы Украины, обеспечив условия для установления контроля над крупнейшим газовым узлом в Европе. Формально речь идет о реализации на Украине правил третьего энергопакета Евросоюза, при которых функции управления ГТС и транспортировки топлива должны быть разделены. На Украине же эти функции монополизированы «Нафтогазом» с единственной поправкой на то, что управление газотранспортной сетью передано дочернему предприятию «Укртрансгаз». Меморандум о переходе «Нафтогаза» на европейский менеджмент был заключен ещё в апреле с итальянской газовой компанией Snam и словацкой газотранспортной системой Eustream. Предполагалось, что уже к началу 2018 года «Нафтогаз» должен найти в Европе партнера для управления своей газовой инфраструктурой. Однако судя по тому, что миланский банк Ротшильдов уже получил права на так называемый «анбалдинг» (разделение компании), процесс запущен с опережением сроков. Согласно таблице электронных торгов ProZorro, стоимость банковского контракта Rothschild S.p.A. составляет 98 млн гривен (3,15 млн евро). В своей конкурсной заявке банк подчеркнул большой опыт в газовых сделках по разделению бизнесов. Показательно, что среди итальянских операторов в них фигурирует преимущественно ГТС Snam. В качестве примера приведены покупка Gas Connect Austria у австрийской нефтяной компании OMV за 601 млн евро и 20% в Трансадриатическом газопроводе у норвежской Statoil за 208 млн евро. Теперь Ротшильды нацелили итальянскую компанию на поглощение очередного сегмента европейской ГТС, воспользовавшись преддефлотным состоянием Украины.
Напомним, что уже через год после Евромайдана, в марте 2015 года, Ротшильды скупили большую часть суверенного долга Украины. Согласно данным Bloomberg, в качестве скупщика выступил американский инвестиционный фонд Franklin Templton, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ – французская группа Rothschild&Cie. 

Источник: https://versia.ru/italyanskaya-kompaniya-rothschild-s-p-a--voshla-v-upravlenie-ukrainskoj-gts]]>
http://so-l.ru/news/show/nashi_partneri_rotshildi_kupili_gts_ukraini Wed, 18 Oct 2017 23:41:49 +0300
<![CDATA[Неужели российские банки испытывают валютный голод?]]> Вчера прошел слух, что у российских банков есть проблемы с валютной ликвидностью и они чуть ли не голодают. Попробуем понять на объективных фактах, так ли это.

Как отметили в своем графике аналитики Райффайзенбанка сумма высоколиквидных активов приблизилась к сумме средств, находящихся на расчетных счетах. Однако в нем рассматривается ситуация с начала 2015 г.
Неужели российские банки испытывают валютный голод?
Мы взяли данные Центрального банка на октябрь 2017 г. В качестве высоколиквидных активов мы учли денежные средства и корреспондентские счета в других банках, в качестве текущих обязательств взяли расчетные и прочие счета. Да, действительно, высоколиквидные активы и расчетные счета сравнялись по объемам, но в этом нет ничего экстраординарного.

Во-первых, это было нормой в докризисные 2011-2014 гг. Да и вообще, практически всегда краткосрочные пассивы превышали аналогичные пассивы.

Во-вторых, зачем хранить все деньги в наличной валюте? В крайне редких случаях клиенты требуют все средства разом, поэтому часть денег можно спокойно размещать в других активах, которые приносят доход.

Если взять в расчет высоколиквидных активов помимо денег и корсчетов, еще и вложения в ценные бумаги, а к краткосрочным пассивам прибавить еще и средства  других банков, то получится немного иная картина: текущие обязательства опустятся ниже текущих активов.

Неужели российские банки испытывают валютный голод?
Также, на наш взгляд, если бы у банков были какие-то серьезные проблемы с валютной ликвидностью, то они не хранили бы на счетах в Центральном банке 1,3 трлн рублей. Часть из этих средств пошла бы на покупку валюты. Кроме того, не пользуется большой популярностью и инструмент валютный “своп”. С начала августа было проведено лишь 6 сделок на сумму в 3,3 млрд долларов. Напомним, что ЦБ и вовсе прекратил проводить операции по валютному РЕПО.

Помимо этого возникает вопрос, зачем хранить деньги в долларе, если он теряет в цене?

Резюме

По нашему мнению, никаких проблем с валютной ликвидностью у банков нет. Снижение средств, находящихся на корреспондентских счетах, может быть связано с платежами по внешнему долгу в сентябре. Согласно расчетам Банка России в первый месяц осени российские компании должны были погасить около 11 млрд долларов.

Поэтому, считаем, что говорить валютном голоде немного преждевременно.

Ссылка на статью

Другая статистика:

  1. Валютные пассивы и активы российских банков
  2. Позиции банков по доллару

Может быть интересно:

  1. Нефтяные фонды фиксируют “затишье”. Нас ждет “буря”?
]]>
http://so-l.ru/news/show/neuzheli_rossiyskie_banki_ispitivayut_valyutniy_golod_5 Wed, 18 Oct 2017 23:21:28 +0300
<![CDATA[МКБ отказывается идти в морг.]]>

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о проведении SPO и с 19 октября начнет встречи с российскими и иностранными инвесторами. Цена предложения будет объявлена примерно 25 октября. Кредитная организация планирует предложить 3,2 млрд акций нового выпуска, говорится в сообщении МКБ. Цена на все акции будет установлена в рублях.

Ожидается, что «Концерн Россиум», который владеет 56,83% акций МКБ, с учетом его текущей структуры участников подпишется не менее чем на 1,4 млрд акций, чтобы основной бенефициар банка и владелец «Концерна Россиум» Роман Авдеев сохранил контроль над МКБ. Поступления от SPO будут направлены МКБ на осуществление повседневной банковской деятельности, включая кредитование клиентов.

]]>
http://so-l.ru/news/show/mkb_otkazivaetsya_idti_v_morg Wed, 18 Oct 2017 22:57:13 +0300
<![CDATA[Сорос выделил $ 18 млрд разрушителям России]]> Эх ну люблю Сороса, редкой доброты и щедрости человек !!!
Теперь все становится как и должно быть, если говно забурлило значит оно отрабатывает чьито лаве  :)


«The pioneer of hedge-fund investing has transferred the bulk of his wealth to Open Society Foundations


»Известный финансовый спекулянт, глобалист и нелиберал, миллиардер Джордж Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество», признанному угрозой для безопасности России, сообщает «Царьград».

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонов, подобные действия миллиардера неудивительны, так как американцы в своей «нормальной» манере делают все, чтобы разрушить нашу страну и сделать из будущих выборов сущий ад. При этом он отметил, что представители фонда Сороса могут вкладывать бесконечное количество денег «жадным пастям российской либеральной оппозиции, которые все съедят».

«Раз полна корзинка у нас национал-предателей, то они это готовы финансировать, как это было на Украине с активистами, которые были готовы хоть черту, хоть дьяволу продать родину. Поэтому передача 18 миллиардов долларов в „Открытое общество“ не удивляет: Сорос действует так, как привык действовать всегда», — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что сейчас по сравнению с 1990-ми годами в России приспешникам Сороса стало действовать сложнее, «и эти коварные ехидны выбирают лукавые, гнилостные и подленькие способы».

«Им очень сложно решить, как расколоть нашу страну, поскольку более-менее достигнут национальный консенсус, все твердо стоят на патриотических позициях. Поэтому им надо было найти новый ход и новый ключ, потому появились провокативные явления, как то фильм „Матильда“. Скажем отлично, пять баллов фонду Сороса за этот провокативный фильм», -  заявил Милонов.

По его словам, разжигатели розни, финансируемые из-за рубежа, фактически разделили патриотическое общество.

«Главная задача американцев – загнать общество, не Кремль, ни Путина, ни правительство, а нацию в целом, в состояние цугцванга, когда каждое наше действие будет идти во вред же нам», -  подчеркнул Милонов, отметив, что представители Вашингтона, ненавидящие Россию, «никогда свои ножи в ножны не засовывали. Потому важно нам, гражданам России, знать об этом и не попадаться на ловушки, которые создают ненавистники России, щедро снабжаемые русофобами, — заключил депутат.

Ранее Сорос, откровенно спонсировавший уничтожение Украины и гражданскую войну в Донбассе, вступил в открытую конфронтацию с Дональдом Трампом. В США запустили инициативу с призывом признать политика, финансиста и мецената Джорджа Сороса террористом.

Лидер „Украинского выбора“ Медведчук недавно заявил, что конфронтация Сороса и Трампа больно ударит по Украине.



]]>
http://so-l.ru/news/show/soros_videlil_18_mlrd_razrushitelyam_rossii Wed, 18 Oct 2017 22:41:09 +0300
<![CDATA[Спасибо России!]]> За размеренным течением жизни как-то очень быстро привыкаешь к хорошему, не замечаешь позитивных перемен, принимаешь их как должное.

В свете очередного обострения пиздеца майдана головного мозга в Киеве как-то вздрогнулось мне. Вспомнилось мне, что если бы не счастливое стечение обстоятельств, не воля народа Крыма и России, не смелость Путина В.В., то встречать бы мне это очередное обострение не в качестве стороннего наблюдателя с попкорном и пепси-колой, а встречать в качестве жителя этой 404 страны.

В этих ваших «энтырнетах» много ругают Россию вообще и Путина в частности. Иногда по делу (куда ж без этого), но чаще всего без повода. Кто-то по наивности ведется на очевидные вбросы и тупо репостит, не рефлексируя. А кто-то делает это злонамеренно (по убеждениям и на зарплате).

А вот я хочу перечислить то, за что я благодарен России. Список выстроен не по приоритетам, не по важности. Что вспоминалось, то и пишу.

1)Спасибо Родине за то, что я могу спокойно говорить на своем родном языке. Не только говорить, но и писать и читать. И дети в будущем спокойно смогут учиться на родном языке. Мне не придется со своим сыном разговаривать на разных языках. И это я не про классический конфликт отцов и детей. А буквально: отец и сын будут говорить на разных языках на Украине. Благодаря России я лишен такой ужасной перспективы.
2)Спасибо за то, что убрали рекламу спиртного и табака из телевизора и радио. Сейчас нигде не вижу рекламы этой дряни. На укр. тв это дерьмо лилось сплошь и рядом.
3)Спасибо, что запретили продажу алкоголя после 22:00. В городе вечером реально стало спокойнее и приятнее. Нет горлопанящей гопоты, которая в 03:00 начинает орать под окнами.
4)Спасибо за обновление парка общественного транспорта. Раньше троллейбусы в Севастополе были просто тихий ужас. В полу можно было спокойно наблюдать за дорожным полотном. Сейчас активно закупаются (берутся в лизинг) новые троллейбусы и автобусы.
При этом вводятся новые маршруты и увеличивается частота движения .
ДО:

Спасибо России!
ПОСЛЕ:
Спасибо России!

5)Спасибо за медицину!
Здесь могут возразить, что с медициной не ахти в Севастополе. Да, соглашусь, еще есть над чем работать. Огромное поле работы, но и изменения очевидные.
Расскажу свой личный опыт.
Жутко заболела почка, потом ниже и ниже. Жуткая боль. Вызвал скорую.
Приехала через 5-7 минут. Два молодых врача (парень и девушка). Выслушали, осмотрели. Забрали. Привезли в 1ю гор. больницу Севастополя.
Довольно быстро осмотрели. Отвезли на УЗИ. Там осмотрели.

Весь персонал был предельно вежливым, корректным. Все сделали быстро.
Правда это оказался камень, который сдвинулся в процессе всех телодвижений сам вышел и поэтому самого лечения не потребовалось в стационаре. Выписали лекарства и отпустили.
Да, здание и внутренние помещения — еще что пока ТИХИЙ УЖАС. Любой фильм ужасов можно снимать сразу — без подготовки. Многие помещения в Припяти выглядят лучше.
Но то, что можно изменить быстро, отношение к людям — уже на 5+.

При этом не взяли ни копейки, нигде никак не намекали. Не сказали брать с собой полотенце, простыню и т.д.  А при Украине это обязательное условие.

6)Спасибо за дороги.
Дороги ремонтируют везде где могут. В круглосуточном режиме.
Если раньше начинали и работали по основным улицам, то сейчас сместились и во дворы. Опять же работы еще валом и надолго, но темпы, масштабы ВПЕЧАТЛЯЮТ.

Вот возвращаюсь вечером в районе часа ночи в ночь с субботы на воскресенье: работа кипит.


7)Спасибо за то, что не бросили в трудную минуту.
Ни в феврале 2014 года, ни осенью 2015 года (продуктовая и энерго блокады).
Вы себе представить не можете какое это было чудо после 3х месяцев ужаса майдана понять, поверить и принять мысль о том, что всё!!! Этот ужас теперь не твой, что всё это позади, что ты теперь в России.
Я с огромным удовольствием время от времени пересматриваю эти кадры:

Выделите несколько минут и посмотрите от начала и до конца. Попробуйте представить при этом, что до этих февральских событий с ноября 2013 года по конец февраля ежедневно в СМИ происходили непрерывные бурления  говн майданных.
Лично я СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО обдумывал идею переезда в Россию, пока не стало понятно, что я и так перееду в Россию, но не один а вместе с полуостровом.

8)Спасибо за спокойствие и мирное небо над головой.
Я помню, когда в детстве родители сидели с друзьями, то одним из тостов был: «За мирное небо над головой». Для меня тогда это была абстракция. 
И потом уже во взрослой жизни — тоже абстракция. И для ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА россиян — тоже абстракция.
А вот теперь лично для меня это НЕ АБСТРАКЦИЯ. И я понимаю, что если бы не Россия, то о мирном небе над головой я мог бы только мечтать.

9)Спасибо за то, что я опять часть ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ, что История России — моя история.
Спасибо за то, что я перестал быть частью страны, лучшей мечтой которой стали «кружевные трусики». С ее местечковой узколобостью, националистической злобой.
Спасибо России!
Где, ты, тварь, которая продала свою страну за «кружевные трусики»?
В борделе какой страны снимаешь их с себя?

10)Спасибо за то, что стало светло ночью на улицах города. Раньше ночью была темень полнейшая не только во дворах, но и крупных дорогах и проспектах.

Сейчас может быть что-то и не вспомнилось. Если что-то вспомню, то добавлю или в пост или в комментах напишу.

Россияне, поверьте, вы живете в отличной стране. Не верьте тем, кто пытается промыть вам мозг и вдолбить вам в головы, что Россия и русские — ничтожества. Гоните таких ссанными тряпками.
Хотите знать что такое «РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА»? Тогда просто посмотрите на нынешнюю Украину.

Украина — это Россия без Путина.

Мне есть с чем сравнивать. Я знаю.

Тимофей, прошу не блочить топик. Пишу от чистого сердца. Действительно говорю: СПАСИБО, РОССИЯ!

То есть в том числе и тебе. :-) 

Безотносительно топика и нынешней ситуации.
Просто док. фильм по Севастополь. год съемки: 1975.

]]>
http://so-l.ru/news/show/spasibo_rossii Wed, 18 Oct 2017 22:37:10 +0300
<![CDATA[Пара USD/RUB]]> Рассмотрев дневной график, а затем недельный (вложены один за другим), сразу видно, что сейчас мы находимся на сильном уровне поддержки, идущим от конца апреля.
В данный момент пара находится в среднесрочном растущем коридоре, как раз у Ее поддержки. В случае пробития уровня 57,2, рубль имеет все шансы развить успех, если же нет, то уровнем сопротивления на данный момент выступает отметка 61,9.
негативным сигналом может послужить назревшая коррекция по нефти.

Пара USD/RUB

Пара USD/RUB


]]>
http://so-l.ru/news/show/para_usd_rub Wed, 18 Oct 2017 22:30:06 +0300
<![CDATA[Мой инвест портфель. На СмартЛабе остались только идиоты? Почему ухожу из такси. Зарабатываю 5 млн руб с нуля.]]>

Посмотреть больше моих видео на YouTube и подписаться: ТУТ]]>
http://so-l.ru/news/show/moy_invest_portfel_na_smartlabe_ostals_tolko Wed, 18 Oct 2017 22:18:44 +0300
<![CDATA[Форексу - нет, Нефти - да.]]> Кажется я «наелся» форексом )), аж в глазах рябит от обилия котировок и метаний по кросс-курсам.

В любом случае радостно, что познал этот дивный мир:
с начала июня 2017 официально приступал ==> Погружение в астро-форекс.
Даже научно-познавательную статейку сотворил ==> Алгоритм поведения фунта/йены.

Плюсовал на форекс стабильно, в основном по мелочи, пока не надоело.

Форексу - нет, Нефти - да.

Но захотелось на склоне лет покоя, а он мне перестал сниться. И вдруг, глянул себе гороскоп, а там — эпохальное событие! Прямо сейчас транзит ЮПИТЕРА по моему натальному Марсу. Такое бывает 1 раз каждые 12 лет. Рекомендация — начинать МАСШТАБНО рисковать, особенно по нефти. Да еще с минуты на минуту подключается транзит Венеры по натальному Юпитеру = значит, пора брать с рынка по КРУПНОМУ.

И тогда, порылся по сусекам и вытащил из архива… блестящие подтверждения моим догадкам.

Форексу - нет, Нефти - да.

Раздумья завершены. Пора брать нефть на абордаж. Вовремя.
Хотя оно все равно получается форекс, но без пляски валют.
Сейчас торгую у форекс брокера (AMarkets), который не допускает ни свопов, ни проскальзываний. Клад, а не брокер.

Так можно и ПАММ создать, нефтяной.
Пожалуй, для Венерки с Юпитером — это самая клевая задумка. Когда будет готово, позову.

А могу и сейчас в управление 50 на 50 мани принять.
Или погоняю свои 100 баксов для практики. У меня все готово.

Форексу - нет, Нефти - да.

]]>
http://so-l.ru/news/show/foreksu_net_nefti_da Wed, 18 Oct 2017 22:09:27 +0300
<![CDATA[Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?]]> При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе стороны, а иногда преобладает только один сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python.

Идикатор RSI по своей природе движется в диапазоне от 0 до 100. Значение выше 50 говорит о том, что цена за период выросла больше, чем упала, и наоборот. Когда цена дорастает до верхнего порогового значения (по умолчанию 70) считается, что актив перекуплен. Пересечение нижнего порога (по умолчанию 30) говорит о перепроданности. При наступлении таких пересечений ожидается разворот цены.

Но разворот случается далеко не всегда. Очень часто актив зависает в зоне перекупленности или перепроданности на недели. На графике видно, что SPY чаще задерживается в зоне перекупленности.

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?

Почитать подробнее об RSI можно здесь. А мы посмотрим, что можно раскопать⛏.

Предположение

Так как RSI зависит от движения цены, значит по пересечениям пороговых значений можно определить:

  • Тренд актива за период.
  • Вероятность разворота при пересечении одного из порогов.
  • Вероятность последовательных пересечений одного порога до возвращения к противоположному.
  • Общее изменение цены при движении от одного порога до другого. Например, от нижнего до верхнего.

Если алгоритм анализа будет работать достаточно быстро, то мы сможем:

  • Подобрать оптимальный период для индикатора и менять его в реальном времени.
  • Подобрать оптимальные пороги для наибольшего количества лучших сигналов и менять их в реальном времени.
  • Исключить опасные сигналы, когда вероятность разворота низка.

Условия

Окружение:

  • Операционная система Linux.
  • Python 3.5.
  • Блокнот Jupyter.
  • Numpy, Pandas, Matplotlib.

Анализируем:

  • SPY, отрегулированный на дивиденды.
  • 2-дневный RSI.
  • Период: с 2012 до 2017 года.

Реализация

Основная идея воплощена в этой маленькой функции кодирования последовательных значений:

Код доступен на Quantrum.me

На вход мы подаем numpy-массив, а на выходе получаем:

  • Массив длин последовательного повторения значения.
  • Массив индексов изменения значения, относительно предыдущего.
  • Массив значений.

Например:

In: rle(np.array([1, 1, 5, 5, 5, 3, 2, 3, 3, 3]))
Out: ([2, 3, 1, 1, 3],
      [0, 2, 5, 6, 7], 
      [1, 5, 3, 2, 3])

Пример анализа SPY

Посмотрим, что нам расскажет график SPY.

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?

Сверху цена SPY за 5 лет. Далее график RSI(2), на котором видно, что верхний порог любим больше нижнего. На нижнем графике пример возможного индикатора вероятности разворота при пересечении границы RSI:

  • Top — вероятность разворота при достижении верхней границы.
  • Bottom — при достижении нижней.

Уже здесь мы видим, что от нижней границы вероятность разворота цены выше. Что не удивительно во времена бычьего рынка.

Теперь взглянем на продолжительность нахождения значения RSI вне границ каждого порога.

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?
Нахождение за порогами

Слева видно, что большинство пересечений нижней границы продолжается лишь один день. А 75% всех пересечений длятся не более 3-х дней. Пересечение верхнего порога длится в среднем 2 дня. А 75% пересечений длятся не более 4-х дней.

Это может указывать на то, что открывать длинную позицию можно в первый день сигнала и ждать разворот не более 3-х дней. Короткую позицию также можно открывать на первый день, но держать её придется около 4-х дней. А это уже повышает риск.

Теперь посмотрим, сколько может быть повторных пересечений, до перехода на противоположную сторону.

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?
Повторное пересечение порога

На графиках видно, что в 75% случаев повторные пересечения случаются реже 2-х раз подряд. Но опять видно, что два пересечения подряд чаще встречается на верхнем пороге (справа).

В заключение глянем на скорость перехода от порога к порогу.

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?

Видно, что от нижней границы до верхней мы движемся быстрее. В 75% случаев снизу до верху мы доберемся примерно за 5 торговых дней. А путь от верхней границы до нижней может занять почти 8 дней.

Вывод

Данный анализ показывает поведение актива и позволяет принимать решения о торговле по сигналам разворота. Мы видим основной тренд актива и можем рассчитать вероятность разворота цены от одного из порогов. Теперь легко найти оптимальные границы сигналов и период RSI.

Функция работает быстро и может быть использована в реальном времени для изменения настроек при торговле несколькими активами.

В следующей статье проведем бэктестинг RSI(2/5) на нескольких активах, применяя описанный инструментарий.

В комментариях напишите, какие ещё можно сделать выводы на полученных наблюдениях? Что можно улучшить? Также пишите, если нужен блокнот с анализом и графиками.

Александр Румянцев aka «i.am.raa»
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.

☝Это можно использовать для внутридневной торговли. А научиться торговать внутри дня можно у профессионалов.
 

]]>
http://so-l.ru/news/show/algotreyding_o_chem_rasskazhet_rsi Wed, 18 Oct 2017 21:49:29 +0300
<![CDATA[Эксперимент с маленьким депо]]> Приветствую

 

Решил сделать маленький эксперимент, выделил субсчет с 20т.р Запустил пару алгоритмов чтобы посмотреть возможно ли хоть как либо раскачать счет. 

Спойлер — Нет/не интересно.

Итак, зачем эксперимент? Частенько сталкиваюсь с трейдерами с практически нулевыми счетами, которые хотят «попробовать себя» в трейдинге. Естественно это счета до 50т.р или уже частично слитые «депозиты».  Вспомнил себя, и как сам начинал торговать и сливал минимальные депо и подумал попробовать на минимальном счете поторговать. Допустим, изначально понимал, что расскачивать счет (в идеале) можно годами от такой стартовой цифры, и предположим я амбициозный трейдер, который хотел бы показать стабильность на рынке и привлечь постепенно внимание «инвесторов» или работодателя.

Конечно же гипотетически мой алгоритм должен был быть менее доработанный, и больше напоминать типовой алгоритм hi/low, но вновь представим, что трейдер весьма умен и применив знания, написал более менее похожий на адекватный, алгоритм. Счет маленький, всего 20т.р. и так как трейдер хочет привлечь внимание инвестора/работодателя, то он не торгует фьючерс на ртс от (греха подальше). Фактически получилось запустить 2 робота, которые торгуют 1-2 лота, тем самым в максимальной загрузке, алгоритм не использует полностью, доступное депо. 

Так вот, что получается:
Вначале скрины результатов скриптов на периоде с 21.09.2017 по текущий день 
Эксперимент с маленьким депо
и второй скрипт
Эксперимент с маленьким депо
Далее, как показали себя агенты в реальной торговле:
Эксперимент с маленьким депо
и второй
Эксперимент с маленьким депо
«итоги» 
Агенты не учитывают (не знают размер комисса брокера), пусть для сбера это условно 1р на круг (фактически помоему 0.94коп) Но для простоты берем 463-50сделок*2р=363р и 754-96=658р 
Понятное дело, что если учесть все косты то будет серьезный убыток, НО мы исходим из реальности того, что трейдер экономит на всем по максимуму. То есть не арендует удаленку, не подключается через плазу, интернет не будем учитывать в костах как и компьютер домашний, остается софт. В данном примере, это естественно ж TSLab и учитывая что 90% сделок были 1-2 лота, то предположим что трейдер пользуется лайтовой лицензией за 1000р. 

Допустим конец получился оптимистичный и заработанные 1021-1000(за софт) оставляют 21р профита (на пивасик жалко не хватает, но повторюсь цель показать стабильность). 

 НО уже на минимальном уровне трейдер понимает, что скрипт мог заработать больше, а в реальной торговле заработал меньше, в чем же причина?

Во-первых, скрипт оптимист, рынок же реалист, и если не открыли то уж не открыли, и не нарисует же он то, чего нет.
Во-вторых, один из агентов заработал больше чем скрипт.
В-третьих, (после долгого изучения) трейдер открыл для себя, что торгует по ломанной линии, которая не округленная, и программа автоматически округляет в ту или иную сторону, которая вызывает разницу в работе агента и скрипта (На эту тему можно отдельную статью написать, ибо на самом деле редко кто округляет линии до шага цены тикера)

Так вот, у этой затеи не будет счастливого конца, и не будет инвестора который даст трейдеру мульон. Цель Статьи, скорее в том, чтобы обозначить свое мнение по поводу размера депо. 

Не стоит думать, что с маленьким депо нечего делать на рынке. ДА, денег особо не заработать, НО научиться и набить шишек можно. Не вижу в этом контексте разницы, на 1мион торговать или на 10т.р. Чтобы разобраться в тонкостях — много не надо. 

Предположим в данной истории, трейдер видит позитивный конец, и решает продолжить покорять рынок. Сразу скажу — никаких кредитов(реально не советую, но думаю все итак это понимают). Нашему вымышленному персонажу, бабуля подкинет 30т денег (пенсии нынче большие ж). И в дальнейшем он продолжит консервативно торговать чуть большими лимитами. И если не уйдет в убыток, то предположим в декабре у него день рождения, и ему подарят еще кучку денег, и он сможет пойти на больший риск, и вместо косервативной торговли, везти более рисковые сделки (в данном случае риск подразумевает полное использование доступного депо) 

На самом деле мне реально интересно пройти три этапа торговли (вспоминая начало своего пути в трейдинге, делал много ошибок именно в манимененджменте). 1 получается +-ноль 2 получается заработать на пивасик 3 увеличить риск и не слиться или не спиться. 
Смысл этой вакханалии? признаюсь. это очень сложно торговать на 20т. во-первых трудно придумать алгоритм,  во-вторых это как в песочнице копаться. НО я хочу это попробовать, чтобы влезть в «шкуру» новичков на рынке. и определить для себя, с какой же суммы на счету уже есть реальный интерес к трейдингу. Ведь если раньше это и на 50т.р. было интересно (2009-2011гг) то в текущих реалиях, не представляю себе интерес со счетом меньше 200т.р. Интерес полагаю понятие относительное и пусть это будет 10% от счета ежемесячно, а далее каждый по своему карману судить будет. Понимаю, что 10% в месяц для кого то смешно, а кому то кажется заоблачной цифрой, но речь идет о трейдере полным амбиций и энтузиазма. Сугубо мое личное мнение 5% в месяц от 1млн и денег это интересно. и речь о стабильности из года в год, а не так что в прошлом году ты сделал 70%, до этого 250%, а потом топчешься на месте, но кушать же хочется каждый день...

Ну в общем, начал одну тему, закончил философией, за что прошу прощения. Если не случится каких либо чп, надеюсь напишу как прошли оба оставшихся шага.

]]>
http://so-l.ru/news/show/eksperiment_s_malenkim_depo Wed, 18 Oct 2017 21:38:13 +0300
<![CDATA[novice_chips #12. Введение в теорию импульсов. Часть IV. Игра на понижение]]> Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

novice_chips – это важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.


Предыдущий novice_chips здесь

novice_chips #12. Введение  в теорию импульсов. Часть IV. Игра на понижение

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

Например, падение Роснефти в феврале-марте 2017 года.

novice_chips #12. Введение  в теорию импульсов. Часть IV. Игра на понижение

-22% за 5 недель без негатива с внешних рынков.


Почему не бывает падающих трендов?

Восходящий тренд служит целью впитать в конкретные фондовые активы как можно больше свежих денег извне, подняв цену.

Если есть какие-то значимые фундаментальные предпосылки, то крупные спекулянты, консультирующие крупных институциональных инвесторов, обращают их внимание на эти активы.

Так как фондам интересны растущие, а не падающие или стагнирующие активы, то крупные спекулянты создают начальный подъем, в целях оживить акцию, подняв ее рыночную температуру.

Дальше часто происходит следующее.

Примерно после +10+15% трендового роста начинают входить фонды, после этого идет мощный информационный вброс, мол, ах, какая хорошая акция, какие перспективы,  трактуется положительно даже то, что не является позитивом, инвестдома повышают справедливую цену еще на пару десятков процентов.

На этом шуме крупные спекулянты выходят из лонгов, а дальше уже инвесторы тащат акцию по мере своих сил и аппетитов, как правило, недалеко.


Другое дело игра на понижение.

Она должна быть строго выверенной и ограниченной по размеру.

На восходящем тренде основная игра делается в условиях непонимания, на чем растем, то есть позитив впереди, уже потом на хаях тренда вдруг выясняется, что вот он суперотчет, или вот решение о больших дивидендах, или объявлен обратный выкуп акций, или произошло включение акции в специальный индекс, или еще что-то, что фундаментально положительно.

А игра на понижение, наоборот, начинается, как правило, при обострении уже существующего негатива, задача показать как все плохо, и заставить нервничать инвесторов, спровоцировать их, чтобы они сокращали длинные позиции.

Информационный тренд в СМИ запускается одновременно с игрой на понижение, чтобы после -10-15% пути было максимально много негатива.


В чем интерес крупных игроков и почему игра на понижение всегда имеет ограниченные количественные и временные рамки?

Во-первых, она затевается ради того, чтобы крупные спекулянты купили дешевле, чем продали.

Большим инвесторам снижение цены не интересно, но они слишком неповоротливы, чтобы реагировать на небольшое снижение в -10-15%.

Поэтому игра на понижение делается быстро, чтобы инвесторы не помешали. Падаем иногда на порядок быстрее, чем растем.

Во-вторых, в лонгах 99% всех рыночных денег.

И поэтому падением причиняется большая боль, примерно через -15-20% начинают, «теряя сознание от боли», крыть лонги небольшие инвесторы, стоп-лоссы у многих срабатывают еще раньше, собственно у них крупные спекулянты и покупают.

После чего очухиваются крупные инвесторы (месячный таймфрейм и более), и вкачивают какой-то денежный  объем в покупки, чтобы вернуть цены вверх, уменьшая свои убытки, но делая уже новую прибыль купившим спекулянтам.

Обычно на растущем рынке продажи осуществляются по мере роста.

Например, у вас 10 миллионов акций, вам нужно продать треть, и продать вы хотите так, чтобы цена не остановилась и не откатилась, иначе вы откусите у себя часть прибыли на оставшуюся позицию и можете вызвать у других игроков желание продавать прямо здесь и сейчас.

В этом случае вы поставите продажи в более высоком диапазоне так, чтобы не мешать акции расти, и ваши заявки будут срабатывать по мере движения вверх.

То есть, несмотря на то, что вы хотите продать, вы будете играть вверх, вы даже будете подталкивать цену вверх.

То есть крупные спекулянты, желая на самом деле продать, могут помогать акции расти. Но это еще не означает игру на понижение, не любой, кто продает, является «медведем».

Игра на понижение — это когда крупные спекулянты, желая продать, помогают акции падать.

Причем они это делают публично и наглядно, чтобы как можно больше игроков засомневалось в сохранении длинных позиций.

Игра на понижение  имеет своей целью убедить других игроков продать акции, пока они в плюсе, вызвать срабатывание защитных остановок (фиксирующих небольшие убытки от лонгов), и причинить «боль» тем, кто купил на самом верху.

Все это значительно понижает цену, и дает возможность спекулянту купить у паникеров, которых называют «слабые руки».

{Конкретные признаки игры на понижение разбираются в соответствующем чипсе из группы fin_chips}.

При наличии игры на понижение спекулянтские покупки противопоказаны, вот почему важно увидеть ее вовремя и сразу перейти на старший таймфрейм, лучше всего недельный.

Игра на понижение никогда не происходит просто так, и развивает имеющийся негатив по акции или рынку в целом и провоцирует продажи со стороны тех, кто держит большие длинные позиции.

От игры на понижение стоит отличать обычный обвал, вызванный неожиданными негативными новостями.

Как правило, при обвале в биржевой стакан вываливают крупные продажи, цель которых продать определенный объем как можно раньше по времени, не глядя на уровни. Такое длится недолго, и за этим нередко следует уверенное восстановление. Из последних примеров – реакция рынков на «брэксит»[1].

Игра на понижение – работа крупных профессионалов.

Как правило, краткосрочные мелкие игроки  пытаются играть на понижение (набирая короткие позиции, шорты) когда еще не прекратился рост, принимая частичную продажу лонгов за начало спекулянтской игры на понижение. И в итоге их нередко тащит против позиции еще на +5+10%.

Игра на понижение редко заканчивается выкупленным проколом вниз, не стоит торопиться с откупами шортов, лои при такой игре  утрамбовывают не один раз.

Поэтому и покупать торопиться не стоит, если вы увидели  все признаки игры на понижение.

Серьезная медвежья игра заканчивается, как правило, безыдейным и малообъемным стоянием в нижней части графика цены.

Когда уже нет сил покупать, и когда нет желающих продавать, а крупные спекулянты еще медленно набирают длинную позицию, готовясь  к импульсному выходу вверх.

Хорошим примером может служит Газпром летом 2013 года. Его против рынка слили под 110. И в итоге он почти месяц пролежал на очень низких для него уровнях. После чего  сделал очень быстрое восстановление  на +30 рублей.

novice_chips #12. Введение  в теорию импульсов. Часть IV. Игра на понижение

 

Заметки на полях:

1.Игра на понижение проходит в разы быстрее, чем рост, но готовится она долгое время.

2.Это игра крупных спекулянтов, которые лучше информированы, чем остальная публика.

3.При появлении признаков игры на понижение, лучше сразу переходить на недельный таймфрейм и не торопиться с покупками.

4.Как правило, игра на понижение в акции заканчивается утрамбовкой дна после.



[1] Решение Англии о выходе из Евросоюза в 2016 году


 

СЛЕДУЮЩИЙ ЧИПС УЖЕ НАПИСАН И РАЗМЕЩЕН ЗДЕСЬ

Чипсы для новичков ставят целью ОЗНАКОМЛЕНИЕ с модельным методом торговли, и предполагают полное изучение метода в виде сотни финансовых чипсов и сотни практических чипсов.

Если мои novice_chips (финансовые чипсы для новичков) вызвали ваш интерес, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Задайте свой вопрос или поставьте лайк. Ваша обратная связь важна для меня.

]]>
http://so-l.ru/news/show/novice_chips_12_vvedenie_v_teoriyu_impulsov_cha Wed, 18 Oct 2017 20:41:21 +0300
<![CDATA[Начат подъём со дна лудомании, теперь предстоит путь наверх]]>
Аппетит приходит во время еды и я решил на время затянуть пояса, но зато купить побольше акций для старта, а с ноября начнётся плановое равномерное пополнение.
На ещё три идеи я выделю денег по 15 тысяч, то есть 45 тысяч ещё внесу. В октябре-ноябре сделаю приобретения, что буду покупать пока ещё не выбрал — решу по фундаментальному анализу.

Далее принял решение с нового месяца с ноября 2017 года каждый месяц пополнять по 15 тысяч и использовать их на формирование портфеля, то есть ноябрь 15 тысяч, декабрь 15 тысяч и так далее.

Также хочется хоть какую-то гарантированную прибыль получать, даже если на рынке начнётся обвал. Поэтому 25% портфеля отведу под облигации. Никогда ещё раньше ни одной штуки облигации не покупал, считал это зазорным для себя, считал что доходность маленькая.

Если ранее лудомания давала о себе знать и я спускал деньги сначала на форексе, затем на акциях, брав плечи на всё, затем на фьючерсах сливал, затем терял снова на акциях покупая шлаки, то теперь с моей настойчивостью эти деньги перестанут теряться, и на ежемесячные пополнения будет расти мой портфель, он будет диверсифицирован, я даже специально чуть позже через несколько месяцев хотя бы по одному лоту каждой компании буду покупать (кроме самых дорогих таких как Транснефть и Алроса-нюрба), чтобы везде присутствовать хоть лотиком.

Перестав лудоманить, отбросив мысли о быстром обогащении, я сосредоточу усилия на зарабатывании денег по своей профессии, теперь я свободен от иллюзий, что спекуляциями я смогу заработать. Да, есть кто может, честь им и хвала, но я другой, мне инвестирование ближе.

Жалко что поздно, но кто знает, сколько мне отведено судьбой, может быть ещё не поздно начать инвестировать, хотя потерял 8 лет с 2009 года. Я упёртый, я не сдался за все эти убыточные года. Поэтому встав на правильную тропу я с неё уже не сойду. Самое печальное что мне может грозит — это просадка, но никак не потеря.

Тут конечно я больше чем убеждён, что судьба устроит мне проверку кризисом, что обвал случится раньше, чем я крепко встану на ноги по инвестированию. Но на этот случай я настроился несмотря на вероятный возможный кризис продолжать ежемесячно инвестировать. А поскольку плечей у меня не будет, то просадка не сможет меня уничтожить.]]>
http://so-l.ru/news/show/nachat_podem_so_dna_ludomanii_teper_predstoit_pu Wed, 18 Oct 2017 20:41:00 +0300