Источник
Обзоры рынка металлов
20 октября 2014, 12:02

Рынок металлов (недельный прогноз): опасения за перспективы мировой экономики могут поддерживать золото

  • 0

Покупки рассматривать при пробое ценами  уровня 1248,83 с целью на уровне 1269,46. Stop-loss на уровне 1233,08. Альтернативная стратегия: продажи при пробое ниже уровня 1225,45 с целью на отметке 1210,04. Stop-loss также на уровне 1233,08.По итогам завершившейся рабочей недели золото смогло продолжить умеренный рост. Котировки актива поднялись до отметки 1238,21. Таким образом, желтый металл добавил 1,25%. Поддержку золото получало на фоне роста спроса на него, как на актив-убежище, поскольку последние статистические релизы усиливают опасения в отношении перспектив мировой экономики. МФВ  понизил прогноз по темпам мирового экономического роста в 2015 году до 3,8% от 4%, о которых речь шла в июле. Еврозона продолжает подавать сигналы бедствия: промышленное производство в августе снизилось на 1,8% м/м и 1,9% г/г, что оказалось существенно хуже прогнозов. Индекс деловых настроений Германии от института ZEW продолжил цикл падения, который теперь уже составляет 10 месяцев и ушел на отрицательную территорию (-3,6). Таким образом, существуют серьезные опасения, что экономика Е18 во втором полугодии 2014 года вступит в рецессию.  На фоне замедления экономик Китая и еврозоны, что не сможет не сказаться и на состоянии США, не исключено, что ФРС всерьез задумается о том, чтобы отложить на более поздний период начало повышения ставки. В подобных условиях рост драгоценных металлов вполне оправдан, однако во второй половине недели на фоне восстановления фондового рынка США золото утратило часть завоеванных позиций.Начавшаяся неделя будет не слишком насыщенной с точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики.  Тем не менее, ряд американских данных из поля зрения исключать не стоит. Одним из наиболее интересных отчетов может стать отчет по индексу потребительских цен в США. Традиционно, снижение инфляции вызывает снижение котировок золота, поскольку нет необходимости защищать свои средства от возможного их обесценения. Однако, на данном этапе рынок большую часть отчетов оценивает с точки зрения возможного их влияния на решение ФРС о возможных сроках начала повышения ставки после полного сворачивания мер количественного стимулирования. Поэтому вполне вероятно, что если данные отразят снижение ценового давления, что даст американскому регулятору возможность не торопиться с началом ужесточения, золото сможет продолжить рост в район уровня 1269,46. Помимо этого из американских данных стоит следить за еженедельной динамикой первичных обращений ха пособием по безработице, а также за публикуемым в пятницу отчетом по продажам на первичном рынке жилья. Любые признаки  того, что экономика США чувствует себя вполне уверенно, будут способны вызвать рост фондового рыка, доллара США и, следовательно, оказать давление на желтый металл.Но при этом не стоит забывать и о других регионах. В четверг  Китай и еврозона опубликуют данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Если принять во внимание тот факт, что в последнее время золото росло как раз на фоне опасений, что замедление экономик этих регионов может негативно сказаться на состоянии всей мировой экономики, продолжение падения показателей деловой активности может также оказать поддержку желтому металлу.Торговые рекомендации: покупки рассматривать при пробое ценами  уровня 1248,83 с целью на уровне 1269,46. Stop-loss на уровне 1233,08. Альтернативная стратегия: продажи при пробое ниже уровня 1225,45 с целью на отметке 1210,04. Stop-loss также на уровне 1233,08.Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/10/20/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-opaseniya-perspektivy-mirovo/

30 сентября 2014, 11:42

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 30.09.2014

  • 0

Краткое пояснение для графиков, которые берутся с раздела сайта о финансовых виджетах:GOLD ЧДП по золоту снова продемонстрировали падение. Такая динамика была обусловлена быстрым ростом числа коротких позиций. Число длинных также сократилось, но несущественно.   Текущая динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. Хотя тот факт, что число коротких позиций приблизилось к декабрьскому минимуму, позволяет предполагать начало краткосрочной коррекции. С точки зрения фундаментальных факторов настроения в отношении золота остаются негативными. Признаки продолжающегося восстановления американской экономики усиливают ожидания более раннего начала повышения ставок ФРС США.  Помимо этого не на пользу драгоценным металлам идет и бум на фондовых рынках. Продажи с первичной целью на уровне 1200,00 долларов  за тройскую унцию стоит рассматривать при пробое ценами  уровня  1210,04.SILVERПродолжают снижение и ЧДП по серебру. В основном, это происходит за счет довольно быстрого сокращения числа длинных позиций на фоне некоторого сокращения числа коротких позиций, которые ранее довольно близко подобрались к июньскому минимуму.  В целом, динамика фьючерсных позиций позволяет ждать продолжения падения котировок серебра. Подобные выводы напрашиваются и на текущем фундаментальном фоне. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США не идут на пользу драгоценным металлам. Тем не менее, принимая во внимание динамику коротких позиций, не стоит исключать возможность возвратного хода в район уровня 18270 (МА). Поэтому можно рассматривать продажи при отбое от  уровня 18270 с целью на  16,705 доллара за тройскую унцию.Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/30/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-30092014/

29 сентября 2014, 11:49

Рынок металлов (недельный прогноз): шансы золота на рост невелики

  • 0

Продажи рассматривать при пробое ценами  уровня 1210,04 с целью на уровне 1200,00 и, далее, 1180,30. Stop-loss на уровне 1225,45. Покупки будут целесообразны только выше уровня 1233,08 с целью на 1248,83. Stop-loss также на уровне 1225,45. Большую часть прошлой недели золото провело в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1210,04 – 1225,45, но в целом, по ее итогам желтый металл даже продемонстрировал символическое укрепление на 0,16%. Начало недели было достаточно позитивным. Золото попыталось развить восходящую коррекцию, которая в большей степени была обусловлена техническими факторами: цены на золото продемонстрировали ранее внушительное снижение и на этих относительно низких уровнях металл стал довольно привлекательным для покупок.   Некоторую поддержку актив также получил на фоне сообщений об авиаударах по позициям экстремистских группировок в Сирии, что несколько усилило геополитическую напряженность.  Однако, существующий макроэкономический фон явно складывается не в пользу драгоценных металлов. Укрепление доллара делает активы, в нем номинированные, более дешевыми.  К тому же, рынок ждет, что ФРС все же начнет повышение ставки раньше, чем это предполагалось изначально. А, как известно, в подобной ситуации золото традиционно дешевеет.       Опубликованная в течение прошлой неделе макроэкономическая статистика оказалась смешанной. Заказы на товары длительного пользования продемонстрировали падение на 18,2%, что практически совпало с прогнозами (-18,0%), что выгляди закономерной коррекцией после роста на 22,6% месяцем ранее.  Но зато порадовали продажи на первичном рынке жилья, и пересмотренные данные по темпам роста экономики США во втором квартале (+4,6% против предварительной оценки +4,2%).  Менее значительно, чем ожидалось, выросло и число обращений за пособием по безработице.  Тем не менее, в общем и целом, данные особых опасений в отношении перспектив американской экономики не вызывают и не меняют ожиданий относительно изменения монетарной политики ФРС.Сформировавшиеся настроения, вероятно, продолжат оказывать давление на желтый металл и на текущей неделе, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Хотя не исключено, что начало наземной операции на Ближнем Востоке (о чем в последние дни ходит все больше разговоров), может вызвать рост геополитической напряженности и на этих опасениях золото испытает рост спроса и начнет рост к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1248,83 в случае ее прорыва.  Если же говорить о целях нисходящего движения, то пока падение может быть ограничено психологическим уровнем 1200,00. Хотя и он может не устоять, если публикуемая макроэкономическая статистика из США окажется позитивной и в этом случае первичной целью падения, вероятно, станет отметка 1180,30.   Конечно, ключевое влияние на динамику актива будут оказывать данные по занятости по платежным в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что в сентябре американская экономика создала 203 000 новых рабочих мест.  Если показатель выйдет в соответствии с прогнозами или же превысит их, доллар получит довольно мощный толчок к росту (особенно после того, как на протяжении 2 месяцев подряд показатель демонстрировал замедление). Будет на что обратить внимание и до пятницы. Во вторник выйдут данные по потребительскому доверию от Conference Board.  Также будут опубликованы индексы деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг (последний, конечно, более интересен, так как экономика США сервисно-ориентированная).  Умеренно позитивная статистика из США будет оказывать доллару поддержку и, следовательно, золото может испытать на себе дополнительное давление.Стоит отметить, что желтый металл может оказаться под давлением и на фоне данных по индексу потребительских цен в Германии (в понедельник) и еврозоне (во вторник). Снижение инфляции не способствует инвестициям в золото, поскольку нет необходимости защищать свои активы от роста цен.    Торговые рекомендации: продажи рассматривать при пробое ценами  уровня 1210,04 с целью на уровне 1200,00 и, далее, 1180,30. Stop-loss на уровне 1225,45. Покупки будут целесообразны только выше уровня 1233,08 с целью на 1248,83. Stop-loss также на уровне 1225,45.Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/29/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-shansy-zolota-rost-neveliki/

23 сентября 2014, 15:40

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 23.09.2014

  • 0

Краткое пояснение для графиков, которые берутся с раздела сайта о финансовых виджетах: GOLDЧДП по золоту продемонстрировали резкое падение. Такая динамика была обусловлена быстрым ростом числа коротких и довольно активным сокращением числа длинных позиций.  Текущая динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. Хотя тот факт, что число коротких позиций приблизилось к июньскому минимуму, позволяет предполагать начало краткосрочной коррекции. С точки зрения фундаментальных факторов также стоит ждать снижения котировок золота. Геополитические риски по-прежнему остаются на втором плане. Американская экономика демонстрирует признаки относительно стабильного восстановления, что усиливает ожидания более раннего повышения ставок ФРС США.  Помимо этого не на пользу драгоценным металлам идет и бум на фондовых рынках. Продажи с первичной целью на уровне 1210,04 доллара за тройскую унцию стоит рассматривать при отбое цен от уровня  1248,83.SILVERЧДП по серебру продолжают снижение. В основном, это происходит за счет довольно быстрого роста числа коротких позиций, хотя и число длинных продемонстрировало снижение. В целом, динамика фьючерсных позиций позволяет ждать дальнейшего падения котировок серебра. Подобные выводы напрашиваются и на текущем фундаментальном фоне. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США не идут на пользу драгоценным металлам. Кроме того, есть и технические моменты, которые позволяют ждать снижения (пара преодолела уровень 18,608). Тем не менее, не исключен возвратный ход к отметке 18,608. Поэтому можно рассматривать продажи при отбое от  уровня 18,608 с целью на  16,705 доллара за тройскую унцию. Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/23/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-23092014/

22 сентября 2014, 11:59

Рынок металлов (недельный прогноз): золото может остаться под давлением

  • 0

Продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1225,45 с целью на уровне 1200,00 и, далее, 1183,50. Stop-loss на уровне 1233,08. И еще одну неделю золото завершило с потерями.  Котировки желтого металла снизились к уровню 1213,72, вплотную приблизившись к минимуму  текущего года (1212,37). Тем не менее,  по итогам прошедших 5 рабочих дней потери актива составили всего 1,1%, так как в начале недели актив предпринял попытку развить восходящую коррекцию, воспользовавшись временным ослаблением доллара.  Также незначительную поддержку золото получило в преддверии заседания ФРС США по монетарной политике, поскольку на рынке появились слухи о том, что американский регулятор в сопроводительном заявлении сохранит формулировку «продолжительное время», применительно к текущему низкому уровню ставок.       Однако в среду ситуация изменилась. Да, Федрезерв в сопроводительном заявлении отметил, что после полного сворачивания мер количественного стимулирования (которое, скорее всего, произойдет в октябре),  планирует удерживать ставку около 0 в течение длительного времени. Но в дальнейшем, в комментариях Джанет Йеллен прозвучали более агрессивные нотки. В ответ на вопрос о возможных сроках повышения, глава Федрезерва заявила, что все может произойти и быстрей, чем ожидалось. Все будет зависеть от поступающей экономической информации. Тем не менее, это в очередной раз способствовало повышению спроса на доллар и переориентирование потока инвестиций в пользу фондового рынка США.В начале новой недели золото продолжает формировать нисходящее движение и уже протестировало поддержку на 1210,04, хотя пока ему и не удалось закрепиться ниже этой отметки. Настрой, который ФРС задал на последнем заседании, скорее всего, в ближайшей перспективе будет продолжать оказывать давление на желтый металл, хотя его падение, вероятно, все же будет приостановлено на короткое время психологическим уровнем 1200,00.  Текущая неделя обещает быть достаточно интересной с точки зрения макроэкономической статистики. Среди американских отчетов, пожалуй, стоит выделить данные по продажам на вторичном (в понедельник) и первичном рынке жилья (в среду), отчет по заказам на товары длительного пользования (в четверг) и пересмотренные данные по ВВП за 2 квартал (в пятницу). Также традиционно не исключаем из поля зрения и еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице. Конечно, наиболее сильное влияние на котировки золота могут вызвать данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по темпам роста американской экономики. Умеренно позитивная статистика   будет оказывать на желтый металл давление. При этом, если данные по ВВП за 2 квартал будут пересмотрены в сторону повышения, оптимизм в отношении доллара может резко усилиться, что не исключает прорыва отметки 1200 и падения к уровню 1183,50.Помимо американской статистики внимание стоит обратить и на данные по деловой активности в промышленном секторе Китая, который является одним из крупнейших потребителей золота. Признаки продолжающегося замедления темпов роста в секторе могут оказать на желтый металл дополнительное давление.   Торговые рекомендации: продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1225,45 с целью на уровне 1200,00 и, далее, 1183,50. Stop-loss на уровне 1233,08. Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/22/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-zoloto-mozhet-ostatsya-davle/

16 сентября 2014, 11:14

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 16.09.2014

  • 0

GOLDЧДП по золоту снова сократились, хотя был отмечен и рост числа длинных, но и рост числа коротких позиций. Однако, увеличение числа коротких позиций оказалось более активным. Динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. С одной стороны, подобное предположение подтверждается и фундаментальным фоном. Геополитические риски ослабли, но при этом отмечается ускорение  темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков, что не идет на пользу драгоценным металлам.  С другой, решение по монетарной политике, которое на текущей неделе объявит ФРС США может внести свои коррективы и, если регулятор не будет в достаточной мере агрессивен, намекая на возможность скорого повышения ставки, золото может совершить коррекцию. Продажи с первичной целью на уровне 1210,04 доллара за тройскую унцию стоит рассматривать при отбое цен от уровня  1248,83.SILVERЧДП по серебру продолжили снижение. В основном, это происходит за счет довольно быстрого роста числа коротких позиций, хотя число длинных продемонстрировало снижение. В целом, динамика фьючерсных позиций позволяет ждать дальнейшего падения котировок серебра. Подобные выводы напрашиваются и на текущем фундаментальном фоне. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США не идут на пользу драгоценным металлам. Хотя преодолеть нижнюю границу диапазона 18,608 – 21,952, установившегося с ноября 2013 года, может быть непросто (первая попытка пока оказалась неудачной). Поэтому можно рассматривать продажи при отбое от  уровня 19,009 с целью на  18,608 доллара за тройскую унцию. Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Краткое пояснение для графиков, которые берутся с раздела сайта о финансовых виджетах:   Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/16/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-16092014/

15 сентября 2014, 12:06

Рынок металлов (недельный прогноз): намеки ФРС на более ранее повышение ставки могут надавить на золото

  • 0

Продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1248,83 с целью на уровне 1210,04. Stop-loss на уровне 1257,24. Или продаем при пробое вниз уровня 1225,45. Цель – 1210,04, stop-loss – 1233,08.По итогам завершившейся недели золото снова понесло потери. За прошедшие 5 рабочих дней желтый металл подешевел на 3,16%.  Минимум недели был отмечен на уровне 1227,48, неподалеку от которого золото и завершило неделю. Новых факторов, которые могли бы изменить ситуацию, не появилось. Геополитическая ситуация оставалась относительно спокойной. Доллар по-прежнему демонстрирует стабильность и укрепление, что делает активы в нем номинированные менее привлекательными. Также не на пользу драгоценным металлам идут ожидания того, что в октябре ФРС США полностью свернет программу покупки активов, что откроет путь к началу ужесточения монетарной политики.      Если обратить внимание на макроэкономическую статистику, то значимых отчетов на минувшей неделе было опубликовано не слишком много. Наиболее интересные их них вышли в четверг и пятницу. Тот факт, что под влиянием довольно слабых данных по еженедельным обращениям за пособием по безработице в США (показатель вырос до 315 000 против прогноза снижения к отметке 300 000 от 304 000 неделей ранее), золото не смогло продемонстрировать сколько-нибудь значимый рост, лишний раз подтверждает веру рынка в силу доллара. В пятницу вышли данные по розничным продажам (+0,6% против +0,3% месяцем ранее) и индексу потребительского доверия от университета Мичигана (84,2 против 82,5). Оба показателя стали подтверждением продолжающейся стабилизации американской экономики и усилили ожидания  более раннего повышения ставки Федрезервом.В начале новой недели золото пытается развить восходящую коррекцию и закрепиться выше уровня 1233,08. В ближайшие пару дней коррекционный откат вполне возможен на фоне отсутствия большого числа значимых отчетов. Хотя во вторник из поля зрения не стоит исключать данные по индексу цен производителей в США. Но наиболее интересные события будут развиваться в среду, когда ФРС опубликует свое очередное решение по монетарной политике. Учитывая, что регулятор, скорее всего, продолжит сворачивание QE 3 прежними темпами (напомним, что в октябре планируется полное завершение программы количественного стимулирования), само решение резонанса не вызовет. Куда более интересно будет сопроводительное заявление, ведь именно из комментариев станет понятен дальнейший настрой ФРС.  Если в нем прозвучит традиционное словосочетание «продолжительное время», применительно к текущему уровню ставки, золото может получить краткосрочную поддержку и нацелиться на возврат в район уровня 1248,83. В противном случае золото может снизиться к уровню 1210,04 – 1200,00. Намеки на возможные сроки начала ужесточения монетарной политики рынок будет искать и в выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится днем позже.В свете выше сказанного, скорее всего, без должного внимания останутся данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице (за которыми мы продолжаем следить после того, как данные по рынку труда за август вышли достаточно слабыми), отчет по выданным разрешениям на строительство, а также числу заложенных фундаментов. Хотя, если ФРС намекнет на более раннее повышение, умеренно позитивные отчеты могут ускорить снижение золота.Торговые рекомендации: продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1248,83 с целью на уровне 1210,04. Stop-loss на уровне 1257,24. Или продаем при пробое вниз уровня 1225,45. Цель – 1210,04, stop-loss – 1233,08.Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/15/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-nameki-frs-bolee-ranee-povys/

09 сентября 2014, 11:08

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 09.09.2014

  • 0

Сырьевой активТорговые рекомендации   GoldЧДП по золоту продолжает снижаться. Такую динамику обуславливает резкий рост числа коротких позиций на фоне незначительного увеличения числа длинных. Динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. Подобное предположение подтверждается и фундаментальным фоном. Геополитические риски ослабли, но при этом отмечается ускорение  темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков, что не идет на пользу драгоценным металлам.  Продажи с первичной целью на уровне 1248,83 и, далее, 1233,08 доллара за тройскую унцию стоит рассматривать при условии отбое цен от уровня  1257,24.Gold и ЧДП по GoldДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций    Silver ЧДП по серебру снова снизились. В основном, это происходит за счет довольно быстрого роста числа коротких позиций, несмотря на то, что число длинных тоже немного увеличилось. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США оказывает давление на драгоценные металлы. К тому же, и динамика фьючерсных позиций позволяет ждать дальнейшего снижения котировок серебра, которое все еще удерживается в диапазоне, установившемся с ноября 2013 года, ограниченном уровнями 18,608 – 21,952, к нижней его границе.  Поэтому можно рассматривать продажи при отбое от  уровня 19,009 с целью на  18,608 доллара за тройскую унцию.  Silver и ЧДП по SilverДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  CopperЧДП вернулись на отрицательную территорию. Это происходит за счет одновременного небольшого роста числа коротких и активного сокращения числа длинных позиций.  Динамика фьючерсных позиций позволяет ждать продолжения снижения котировок меди. Промышленный сектор Китая в последнее время подает неоднозначные сигналы,  что может сказаться на спросе на этот металл. К тому же, введение новых мощностей в Чили пока не дает оснований говорить о том, что по данному металлу может сформироваться дефицит. При пробое уровня  3,1195 можно будет рассматривать открытие коротких позиций с целью на уровне  3,0812 и, далее, 3,0511 доллара США за фунт меди.Сopper и ЧДП по CopperДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  Описание ветки фьючерсные позицииПредупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/09/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-09092014/

08 сентября 2014, 12:53

Рынок металлов (недельный прогноз): золото может удерживаться в боковике, тяготея к его нижней границе

  • 0

Продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1275,90 с первичной целью на уровне 1257,24 и, далее, 1248,83. Stop-loss на уровне 1287,00.По итогам завершившейся недели золото понесло потери. За истекшую рабочую пятидневку актив подешевел на 1,46%.  Котировки отмечали минимум на уровне 1257,20, однако, к закрытию немного откатились и завершили торги на уровне 1268,75. Давление на золото оказало некоторое снижение геополитической напряженности (президенты России и Украины согласовали план мирного урегулирования, а в пятницу было подписано соглашение между Киевом и ополченцами о взаимном прекращении огня), а также позитивный настрой рынка в отношении доллара США. При этом стоит отметить, что некоторым своим укреплением золото тоже обязано динамике доллара, который испытал разочарование после публикации ключевого отчета.      Прошлая неделя была чрезвычайно насыщенной различными макроэкономическими отчетами. И, надо сказать, что практически все они внесли свою лепту в рыночную динамику. Достаточно позитивными оказались данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг США. Показатели продемонстрировали рост выше прогнозов, что только усилило ожидания того, что ФРС США может решиться на повышение ставки раньше, чем это предполагалось. Не самым оптимистичным образом золото восприняло и решение ЕЦБ о дополнительном смягчении монетарной политики. Дело в том, что с одной стороны, понижение ставок ЕЦБ может оказать золоту поддержку, как инвестиционному активу. Однако, не стоит забывать, что действия европейского регулятора ослабляют евро, что, соответственно, оказывает поддержку доллару. А его рост, как известно, оказывает на золото давление. В последний рабочий день недели золото смогло все же восстановиться на фоне более слабых данных по рынку труда США. Согласно опубликованной статистике, экономика Штатов создала в августе всего 142 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался рост на 225 000. Подобная динамика показателя немного умерила ожидания более раннего ужесточения.    В начале новой недели золото попыталось пройти сопротивление на уровне 1271,03, Но пока безуспешно, что неудивительно, ведь в течение длительного времени рост котировок желтого металла поддерживался фактором усиления геополитических рисков, который на данном этапе сошел на нет. А американская статистика все же в последнее время выходит достаточно оптимистичная для того, чтобы поддерживать спрос на доллар. Не стоит забывать, что рост американской валюты вызывает снижение цен на активы, в нем номинированные.С точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики, предстоящая неделя будет не слишком интересной.  Самые интересные отчеты выйдут в четверг и пятницу.  До этого момента динамика актива будет определяться ранее сформированными настроениями. При этом, учитывая их противоречивость, не исключено, что золото будет удерживаться в боковике. Динамика движений может быть ограничена уровнями 1257,24 – 1275,90. Хотя всплеск активности не исключен после комментариев Марка Карни. Если глава британского регулятора будет отмечать снижение ценового давления, не исключено краткосрочное снижение котировок золота. 11 сентября традиционно стоит обратить внимание на еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США, особенно в свете последнего слабого отчета NFP. Признаки продолжающегося снижения числа обращений могут спровоцировать ожидания того, что создание новых рабочих мест продолжится и, возможно, ускорится, что будет свидетельствовать о продолжающейся стабилизации в секторе. В пятницу, будем следить за данными по розничным продажам и потребительскому доверию от Университета Мичигана.  Умеренно позитивная статистика из США, свидетельствующая о дальнейшем восстановлении экономики Штатов  будет  усиливать ожидания того, что ФРС все же решится на повышение ставки еще в первом полугодии 2015 года. В подобных условиях золото продолжит снижение и после прорыва поддержки на уровне 1257,24 может снизиться к уровню 1248,83 и, далее, 1233,08.Торговые рекомендации: продажи рассматривать при отбое цен от уровня 1275,90 с первичной целью на уровне 1257,24 и, далее, 1248,83. Stop-loss на уровне 1287,00. Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/08/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-zoloto-mozhet-uderzhivatsya-/

02 сентября 2014, 11:36

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 02.09.2014

  • 0

Сырьевой активТорговые рекомендации   GoldЧДП по золоту продолжает снижаться. Такую динамику обуславливает одновременное сокращение числа длинных и рост числа коротких позиций. Динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. Подобное предположение подтверждается и фундаментальным фоном. Геополитические риски немного ослабли. Зато со стороны ФРС рынок получает сигналы о том, что регулятор готов пойти на более раннее повышение ставки при условии, что экономические показатели будут демонстрировать стабильно положительную динамику. Продажи с первичной целью на уровне 1265,46 доллара за тройскую унцию стоит рассматривать только при условии прорыва отметки 1275,90.Gold и ЧДП по GoldДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций    Silver ЧДП по серебру снова снизились. В основном, это происходит за счет довольно быстрого роста числа коротких позиций, несмотря на то, что число длинных тоже немного увеличилось. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США оказывает давление на драгоценные металлы. К тому же, и динамика фьючерсных позиций позволяет ждать дальнейшего снижения котировок серебра, которое все еще удерживается в диапазоне, установившемся с ноября 2013 года, ограниченном уровнями 18,608 – 21,952, к нижней его границе.  Поэтому можно рассматривать продажи при пробое уровня 19,279 с целью на  19,009 и, в случае его прорыва, далее,  18,608  долларов за тройскую унцию.  Silver и ЧДП по SilverДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  CopperЧДП по меди снова вышли на положительную территорию. Это происходит за счет одновременного роста числа длинных и сокращения числа коротких позиций.  Динамика фьючерсных позиций позволяет ждать возобновления роста котировок меди. Однако на текущий момент рост будет, скорее, коррекцией в падении, нежели переломом.  Промышленный сектор Китая в последнее время подает сигналы о замедлении,  что может сказаться на спросе на этот металл. При отбое от уровня  3,2005 можно будет рассматривать открытие коротких позиций с целью на уровне  3,1195 и, далее, 3,0812 доллара США за фунт меди.Сopper и ЧДП по CopperДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  Описание ветки фьючерсные позицииПредупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/02/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-na-02092014/

01 сентября 2014, 11:41

Рынок металлов (недельный прогноз): золото остается под влиянием двух разнонаправленных факторов

  • 0

Продажи рассматривать при условии, что цены закрепятся ниже уровня 1287,00 с первичной целью на уровне 1275,90 и, далее, 1271,03. Stop-loss на уровне 1294,58. При отбое от уровня 1287,00 – покупки с целью на 1300,00.По итогам завершившейся недели золото смогло восстановить часть потерь, понесенных ранее. Актив укрепился на 0,59%. В целом, на минувшей неделе актив оставался под влиянием двух противоречивых факторов. Уже традиционно, поддержку желтый металл получал со стороны геополитических факторов (на фоне которых он отметил максимум на уровне 1296,44), в то время как растущий фондовый рынок и оптимистичная статистика из США, которая усиливает ожидания более раннего повышения ставки Федрезервом, оказывали на него давление (вернув к закрытию недели котировки к отметке 1287,00). Именно этими противоречиями и обусловлено столь скоромное изменение.      Опубликованные на прошлой неделе данные из США подтвердили, что экономика страны продолжает движение по пути восстановления. В частности,  данные по потребительскому доверию от Conference Board отразили рост показателя выше прогнозов (92,4 против 89,1), вернувшись к уровням 2007 года. Темпы роста ВВП США во втором квартале были пересмотрены на повышение до 4,2% от 4,0% по предварительным оценкам. Благоприятным образом складывается и ситуация на рынке труда, где число первичных обращений за пособием по безработице удержалось ниже уровня 300 000 (по итогам отчетной недели 298 000). Если подобные тенденции сохранятся, вероятность того, что ФРС начнет повышать ставку раньше середины 2015 года, увеличится, что будет оказывать поддержку доллару.  Тем не менее, весь этот позитив был сведен на нет сохраняющейся напряженностью в Восточной Европе. Киев заявил о том, что российские войска фактически вторглись на территорию Украины.В начале новой недели золото удерживается в районе уровня поддержки 1287,00. Саммит ЕС, который на минувших выходных прошел в Брюсселе, прошел, в том числе, и в обсуждении ситуации на Украине. Более того, по его итогам было заявлено, что новые санкции в отношении России могут быть введены уже через неделю.  Эти ожидания, а также напряженность ситуации в Украине будут оказывать золоту поддержку. Кроме того, на пользу желтому металлу будет идти рост физического спроса. На прошлой неделе МВФ отметил, что Россия и Казахстан увеличили свои золотые запасы, а в Индии начался праздничный сезон, когда традиционно увеличивается спрос на золото. Поэтому исключать возможность роста котировок к уровню 1300,00 не стоит.  Интересной будет неделя и с точки зрения публикуемой макроэкономической статистики. Конечно, рынок будет пристально отслеживать американские данные. В первую очередь внимание стоит обратить на отчеты по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг США. Если показатели, вопреки ожиданиям, продолжат рост, рынок получит дополнительное подтверждение тому, что экономика региона продолжает восстанавливаться и, следовательно, шансы на более раннее ужесточение монетарной политики Федрезервом возрастают. Ключевым отчетом недели, традиционно, станет публикация в пятницу данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Рост числа новых рабочих мест будет также поддерживать доллар, нацеливая котировки на движение к уровню поддержки 1271,03. В силу  того, что золото опять остается под влиянием  двух противоречивых факторов (конечно, при условии сохранения текущей ситуации на геополитической арене), можно предположить, что неделю актив будет удерживаться в пределах диапазона 1271,03 – 1300,00.Торговые рекомендации: продажи рассматривать при условии, что цены закрепятся ниже уровня 1287,00 с первичной целью на уровне 1275,90 и, далее, 1271,03. Stop-loss на уровне 1294,58. При отбое от уровня 1287,00 – покупки с целью на 1300,00. Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/09/01/rynok-metallov-nedelnyi-prognoz-zoloto-ostaetsya-pod-vliyani/

Выбор редакции
26 августа 2014, 07:37

РЫНОК МЕТАЛЛОВ: анализ фьючерсных позиций на 26.08.2014

  • 0

Сырьевой активТорговые рекомендации   GoldЧДП по золоту снова снизились. Такую динамику обуславливает одновременное сокращение числа длинных и рост числа коротких позиций. Динамика фьючерсных позиций позволяет предполагать, что котировки золота продолжат снижение. Подобное предположение подтверждается и фундаментальным фоном. Геополитические риски немного ослабли. Зато со стороны ФРС рынок получает время от времени сигналы о том, что регулятор готов пойти на более раннее повышение ставки при условии, что экономические показатели будут демонстрировать стабильно положительную динамику. Продажи с первичной целью на уровне 1265,46 доллара за тройскую унцию стоит рассматривать только при условии прорыва отметки 1271,03.Gold и ЧДП по GoldДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций    Silver ЧДП по серебру продолжают движение вниз. В основном, это происходит за счет довольно быстрого роста числа коротких позиций, в то время как число длинных сокращается, но менее активно. Позитив на фондовом рынке, снижение геополитической напряженности и ожидание возможного более раннего повышения ставки ФРС США оказывает давление на драгоценные металлы. К тому же, и динамика фьючерсных позиций позволяет ждать дальнейшего снижения котировок серебра, которое с ноября 2013 года удерживается в диапазоне 18,608 – 21,952, к нижней его границе.  Поэтому можно рассматривать продажи при отбое от уровня 19,755 с целью на  19,009 и, в случае его прорыва, далее,  18,608  долларов за тройскую унцию.  Silver и ЧДП по SilverДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  CopperЧДП по меди продолжают движение вглубь отрицательной территории. Это происходит за счет одновременного роста числа коротких и сокращения числа длинных позиций.  Динамика фьючерсных позиций позволяет ждать падения котировок меди. Экономика Китая в последнее время подает противоречивые сигналы, которые не позволяют с уверенностью говорить о ее восстановлении, что может сказаться на спросе на этот металл. При пробое ценами ниже уровня 3,2005 можно будет рассматривать открытие коротких позиций с целью на уровне  3,1195 доллара США за фунт меди.Сopper и ЧДП по CopperДинамика актива и длинных/коротких фьючерсных позиций  Описание ветки фьючерсные позицииПредупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/trader_analytic/metal_market/2014/08/26/rynok-metallov-analiz-fyuchersnykh-pozitsii-na-26082014/