Источник
sMart-lab.ru / RSS channel
Выбор редакции
11 декабря, 11:12

Сафмар, Гуцериев и КТК, мнение

  • 0

Конечно после прихода Гуцериева в КТК следить за этой в прошлом весьма перспективной компанией больше смысла нет. Но все равно интересно чем закончится эта история. Неожиданный поворот с офертой позволил большинству инвесторов выйти из акций в безубыток(надеюсь все продали?), а дальше события развиваются так, как мы и предполагали. Сафмар будет объединять КТК с Русским углем и создавать гиганта добычи. (точно не скажу, но скорее всего компания станет №2 в России по объемам) Возможно в следующем цикле высоких цен на уголь объединенную компанию выведут на IPO. Все актуальные статьи у нас в Telegram Интересно в данном, прости Господи, кейсе другое. Почему оферта в принципе состоялась хотя первоначально сделка была структурирована так, что ее не должно быть? Для получения ответа на этот вопрос нам надо пристально посмотреть на структуру акционеров компании до и после оферты, а так же вспомнить последние новости по поводу Сафмара. Вот какие я нагуглил: — Холдинг САФМАР направит доходы от НПФ на выкуп у него рисковых активов — Ъ — Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст» — РБК — Траст, Открытие и Сафмар договорились об урегулировании споров, реализуют сделки более чем на 135 млрд руб — Сафмар договорился со Сбербанком о кредите для Афипского НПЗ на $1 млрд Это только первое, что всплыло в поисковике. Если поискать, то подобных новостей будет больше. Переведем с журналисткого на человеческий: после санации Бинбанка у миллиардера Гуцериева появилась толстая пачка банкнот, на которые он стал скупать активы. (Мвидео, Эльдорадо, Медимаркт, КТК, Афипсикий НПЗ, интерес к Детскому миру) При этом многие активы скупались в долг, закольцовывались и делались прочие ухищрения, которые скрывали огромный долг группы. То есть холдинг хапнул кучу активов в долг, пытается все это переварить и не блевануть. В разгар процесса подъехали парни из АСВ и стали задавать вопросы про деньги исчезнувшие в Бинбанке сильно раскачивая лодку под пассажиром и мешая его пищеварению. Не знаю какими ухищрениями, но миллиардер сумел договориться с государством попутно отдавая АСВ разные активы. Так префы Русснефти стали платить больше дивидендов и другие новости выше. Теперь складываем 2+2 и получаем, что долг холдинга и так огромен, а тут еще пришлось заплатить не хилую дань АСВ за старые грехи. Можно предположить, что образовался кассовый разрыв или денег как минимум впритык.  Ну ладно, Борода, причем тут собственно КТК? Так вот КТК как раз была одной из сделок в многочисленной цепи. И вначале олигарх хотел поступить как обычно — зажать оферту и кинуть миноритариев, потому что денег, как мы выяснили выше, немножко не хватает даже миллиардерам, законодательство позволяет, а героический ЦБ не видит подобных манипуляций в упор. И все бы шло хорошо, а миноритарии сами принесли акции лишь бы не слушать стихи нового владельца-поэта, но возникла маленькая проблема — пакет Prosperity позволяет блокировать столь любимые творческой душой олигарха схемы. То есть 27% акций это реальная доля в компании, которая дает возможность отстаивать свои права. (как говорил в свое время товарищ Полонский: «У кого нет миллиарда, иди на х...») По каким-то не известным нам мотивам объединение с Русским Углем должно произойти поскорее, поэтому пришлось идти рыночным путем и выкупать долю Prosperity. Бонусом оферта досталась и всем остальным миноритариям и позволила немного сократить потери. (скорее всего большинство, как и я сам, покупало акции в районе 200 рублей)  Мораль проста — крупный миноритарный акционер, который может постоять за себя это хорошо. При прочих равных лучше купить акции компании со структурой акционеров из первого слайда чем из второго. Ну а за холдингом Сафмар мы продолжим следить. Если вдруг наступит мировой финансовый кризис, да чего там мировой, даже если кризис наступит только в России, холдингу придется очень тяжело. Скорее всего государственные банки опять будут списывать ему кредиты, а государственные органы искать пропавшие деньги пенсионеров из пенсионных фондов.  З.Ы. Кстати, если ваши пенсионные накопления находятся в фондах группы Сафмар, во первых рекомендую их постоянно контролировать на предмет потери инвестиционного дохода. (они любят перекидывать пенсионеров между собственными НПФ и лишать их дохода) Во вторых: по истечении срока, когда можно менять НПФ без потери дохода (вроде бы 5 лет) сменить их другой НПФ.  https://www.kommersant.ru/doc/4188211 Данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Бородаинвестора не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

11 декабря, 11:08

От сегодняшнего заседания ФРС рынки ждут паузы в снижениях ставки

  • 0

Результаты сегодняшнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США станут известны в 22 мск. Ожидания рынка: ФРС по итогам заседания в среду сохранит ставку на прежнем уровне 1,5-1,75%. То есть рынок ждет паузы в снижениях ставки, после трех шагов подряд по ее сокращению на предыдущих встречах. Главные аргументы для относительной успокоенности рынков стали сигналы о том, что США будут продолжать переговоры с Китаем без применения новых пошлин с 15 декабря, а также вышедшие на прошлой неделе хорошие данные по занятости за ноябрь. Так что рынки настроены на то, что ставка начнет рисовать полку со временем на уровне установленном 30 октября.

Выбор редакции
11 декабря, 11:06

Грааль. Gella&Vladimi®. Планы на планы.

                                           Как и всякий гениальный план, он был прост;                                             ведь чем меньше сложностей, тем меньше                                              вероятность случайного прокола.                                             (Г. Гаррисон) Всем трям и привет!  Сегодня у нас среда, и по обыкновения день ни туда, ни сюда… но бывают и исключения. Потому что вчера и позавчера были как-то ни туда и ни сюда..))) А вдруг повезет?? ))) По новостям на сегодня ставки по США — по прогнозам менять не собираются... Всё интересное будет происходить (если канешн будет) на американцах с 16:30 По технике и графике: gold (золото) По D1 — без изменений: направление/цели. Н4-Н1 — пошли рисовать флажки на шорт. ) По ним и будем ходить. ;) Цель — повторный заход на 1450,50 с ожидание пробоя. картинка: brent (нефть) Вроде бы пошел пробой уровня 64,0. Теперь можно играть восходящий сценарий. По Н4 цена сейчас в треугольнике, который, является фигурой неопределенности… нуууу… подождем! Если всё срастется по плану, уход на +2-2,5$ вверх. Сейчас только один вопрос: стартанут с текущих, или всё-таки еще чучуть припадут для разгона на 0,5-1$ картинка: Всем удачи, профитов и грааля!Работаем! И картинка на тему: выход есть всегда)))

11 декабря, 11:02

Сегодняшнее заседание ФРС. Прогноз нейтральный

  • 0

По поводу сегодняшнего заседания ФРС ожидания практически единодушны. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам дают вероятность выше 95%, что ставка не изменится. Никакой существенной реакции рынки, скорее всего, на сегодняшнее решение не продемонстрируют, ибо событие практически полностью заложено в цены. Вероятность того, что на январском заседании ставку также оставят неизменной, на данный момент около 90%. Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

Выбор редакции
11 декабря, 11:00

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня

  • 0

На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях Россети ао (+2 455%)ФСК ЕЭС ао (+329%)Татнфт 3ап (+163%)ТМК ао (+140%)Ленэнерг-п (+134%)См. таблицу. Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня № Название Число комм-в Цена, посл Изм, % 1 Новый Колизей 49     2 Распадская 15 101.62 +0.12% 3 ГМКНорНик 11 18534 +0.3% 4 Задай вопрос Тимофею Мартынову 8     Лидеры роста сегодня № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб 1 Россети ао 1.2762 +2.1% 255.81 2 ТМК ао 52.36 +1.28% 7.11 3 Ленэнерг-п 124.15 +1.1% 2.31 4 НЛМК ао 134.18 +1.04% 160.98 5 Мечел ао 62.66 +0.9% 6.43 Лидеры снижения сегодня: № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб 1 АЛРОСА ао 80.63 -0.64% 134.20 2 РуссНфт ао 557.4 -0.46% 0.12 3 Yandex clA 2582.4 -0.22% 72.17 4 Акрон 4890 -0.08% 0.27 5 Мостотрест 132.55 -0.04% 2.23 Рост объемов в неликвидах: № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб Изм Объема 1 Росбанк ао 78.2 -6.46% 1.21 +204721% 2 Сахэнер ао 4.355 0% 0.21 +48335% 3 ЗИЛ ао 1700 0% 0.39 +22547% 4 ЗаводДИОД 4.43 0% 0.21 +15659% 5 ЕвроЭлтех 9.5 +4.63% 10.83 +11601% Котировки акций онлайн

Выбор редакции
11 декабря, 10:29

Когда же доллар будет 70? Что происходит на Московской бирже

  • 0

РОССЕТИИ так, друзья! Стоит нас с вами поздравить. Наконец-то начала расти компания, которая давно была в нашем портфеле. И это Росстети. Рост во вторник составил порядка 5%  В этом видеообзоре https://youtu.be/hU5IW209LHI?t=283 мы уже обсуждали фундаментальные преимущества. Напомню, что компании «Россети» удалось добиться роста инвестиционной привлекательности своих дочерних структур и их рыночной капитализации, что в дополнение к получению дивидендов позволило обществу более чем в пять раз увеличить чистую прибыль за отчетный период — с 19,2 млрд рублей, полученных с января по сентябрь 2018 года, до 100,4 млрд рублей за первые три квартала 2019 года. Эта новость была известна еще месяца 3 назад и стратегия работы по этой бумаге была проста — выкупаем ЛЮБЫЕ просадки при подходе к глобальной поддержке в районе 1.158. АЛРОСАБуквально вчера с Вами обсуждали ситуацию в Алросе — и вот, пожалуйста. Бумажка растет на целых два процента и является лидером роста! Причем рост начался прямо с утра.  Пока что получается все хорошо. Но мы идем дальше и ищем новые возможности. Прогноз курса доллараТут все как прежде. Но скажу свои личные соображения. Обстановка явно нагнетается. Санкции по спорту. Проблемы с Зеленским. Еще Европа начинает свой пакет вводить АЛЯ Магнитский. Странно все это и подозрительно. У меня это вызывает дежавю, когда были события 2013 года еще до серьезных столкновений на Украине. Когда начали запрещать сыр и шоколад задолго до стояния на площадях. Что бы не случилось — из доллара не выйду. Доллар топчится около своей поддержки и навряд ли сможет ее пробить. Скорее всего ждет нас долгосрочный коридорЧто бы получать оперативную информацию с внутридневными сделками — есть телеграмм @trader_chernyh​ кстати, в телеграмме рассказал сегодня про одну стратегию, которую использует трейдер Prosperity (1 место) с конкурса лучший частный инвестор 2019. А на ютубе сегодня будет ролик, где будет еще обзор по АЭРОФЛОТУ

Выбор редакции
11 декабря, 10:21

Золото. В ожидании рывка.

Вчера: Мелкие подвижки вверх-вниз не изменили ситуацию. Тренды, начиная с краткосрочного и заканчивая долгосрочным, показывают движение вниз, локальный развернулся вверх в рамках восходящей коррекции, дневной — восходящий. Котировки остаются внутри ключевого канала дневного тренда 1458.19-1477.29. Прорыв нижней границы ключевого канала откроет для повторного тестирования кластер поддержке 1445.60. Прорыв верхней границы канала возвратит ситуацию в рамки прерванного сценария краткосрочно-среднесрочного роста с целями 1492.12 и 1557.00.Сегодня: Без изменений. Тренды, начиная с краткосрочного и заканчивая долгосрочным, показывают движение вниз. Младшие тренды, начиная с локального и ниже, признаки разворота вверх. Наблюдается консолидация цен в узком диапазоне и снижение локальной волатильности. которое как обычно закончится прорывом большим (порядка 30-50 долларов) движением. Котировки остаются внутри ключевого канала дневного тренда 1458.19-1477.29. Прорыв нижней границы ключевого канала откроет для повторного тестирования кластер поддержке 1445.60. Прорыв верхней границы канала возвратит ситуацию в рамки прерванного сценария краткосрочно-среднесрочного роста с целями 1492.12 и 1557.00. Уровни сопротивления: 1477.29, 1492.12, 1502.05, 1557.00, 1920.75, 2005.00. Уровни поддержки: 1458.19, 1445.60, 1430.20, 1343.34, 1307.00, 1267.06, 1049.59. Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Выбор редакции
11 декабря, 10:16

Русский Робин Гуд все? Финам не открывает счета без комиссии.

  • 0

UPD: Сила Смартлаба мне помогла:))))) Отзвонился оператор. Сказал, что все может сделать, не получится только дистанционно. Предложил согласовать время встречи в офисе филиала.  Все норм все работает! Решил чуток разбавить брокера другим брокером. Финам фри трейд показался интересным.  Но обломали сказали, что временно не открывают. Если у кого-то открыт счет с этим тарифом, еще работает? Очень жаль, если схема оказалась убыточной:(

Выбор редакции
11 декабря, 10:15

Алроса. Результаты продаж в ноябре 2019 года

  • 0

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции в ноябре составили 287,8 млн. долларов и продолжили небольшой но рост. Выручка увеличилась на 5,0% относительно прошлого года и на 8,9% относительно прошлого месяца.Курс доллара в 4-ом квартале 2019 года продолжает быть ниже прошлогодних значений. В связи с этим рост продаж в рублях оказался скромнее. Выручка от реализации в рублях в ноябре составила 18,4 млрд., увеличившись на 1,3% относительно прошлого года и на 8% относительно прошлого месяца.При этом индекс цен в боковике.Комментарий менеджмента дает понять, что рост выручки связан с ростом объема продаж:Результаты продаж в ноябре свидетельствуют о постепенном восстановлении баланса в секторе огранки, главным образом в Индии. Положительное влияние на объемы реализации оказывает некоторое оживление спроса на конечную продукцию у потребителей в ключевых регионах мираДля сравнения комментарий по результатам продаж в ноябре 2018 года:Продажи алмазной продукции в ноябре оказались выше, чем месяцем ранее: на 13 % в денежном выражении и на 25 % – в физическом. Это может свидетельствовать о некоторой стабилизации спроса на недорогое мелкоразмерное сырье, который снижался на протяжении последних месяцев, однако делать окончательные выводы пока преждевременно. Мы по-прежнему видим существенный потенциал для увеличения спроса на алмазы со стороны индийского гранильного сектора, который пока испытывает сложности с получением доступа к кредитным ресурсам.Год прошел, а воз и ныне там. Рост продаж на протяжении 2-х месяцев подряд — хороший знак, но рост этот пока не выглядит уверенным. Увеличение продаж в декабре год к году покажет действительно ли мы видим разворот, так как база в 2018 году в этом месяце высокая.Между тем акции компании хорошо выросли, и все телеграм-каналы снова их полюбили.Всем удачи и успехов!P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-каналеtglink.me/atlant_signals

Выбор редакции
11 декабря, 10:13

Утренний комментарий по финансовым рынкам за 11.12.2019

  • 0

Доброе утро!• По информации СМИ, запланированные на 15 декабря дополнительные пошлины со стороны США на товары из Китая могут быть перенесены по аналогии с прежним подобным пакетом ограничений, однако взамен Вашингтон требует увеличить закупки сельхозпродукции. Скорее всего, компромисс будет найден.• Сегодня ФРС примет заключительное решение по ключевой ставке в 2019 году. После нескольких снижений подряд мы ожидаем, что будет взята пауза и пересмотра показателя не будет. Для поддержки индексов ФРС может еще раз  напомнить о выкупе облигаций с рынка в качестве стимула, а также положительно оценить текущую экономическую ситуацию.• Цены на нефть не могут закрепиться выше ключевых уровней. Минэнерго США повысило прогноз цен на 2019 до $63.93 с 63.59, а также понизило ориентир по добыче в США на 40 тыс. бар, данные оценки являются нейтральными для рынка. Если недельные запасы сегодня разочаруют, то рост цен на сырье откладывается.• Рубль провел очередной сильный день и укрепился к доллару на ожиданиях по заседанию ФРС. Безлимитный аукцион Минфина сегодня может обеспечить дальнейшее укрепление, но потенциал роста ограничен до анонса итогов заседаний ФРС и ЦБ РФ. • Акции Россетей подскочили на 4.5% без видимых причин, с технической точки зрения спекулятивные покупки актуальны. Более подробный отчет Зарабатывайте на идеях персонального брокера

Выбор редакции
11 декабря, 10:09

Парни, я не при делах. Витя... Андреев... (Газпром)

Вчера написал топик про Газпром, о том, что нашел того самого инвестора, который покупал бумагу по 360 рэ. Судя по плюсам (было что-то порядка +150), топик людям зашел, но я не успел каменты прочитать, сегодня модератор топик снес. Хорошо, что у нашего героя ник очень запоминающийся — @Витя Андреев, правда, среди трейдеров смартлаба со значком @не могу такого найти. Дружище, можешь воспроизвести свой комментарий — что ты там вчера писал? Мне запомнилось лишь, что ты с 2003-го года на рынке и пуд соли успел съесть с этим Газпромом, а вот что было дальше я не успел прочесть. Павел Град очень длинный камент оставил, где изложил свой взгляд на эту бумагу — тоже не успел до конца разобрать. Хочу этот топик оставить себе на память, ведь польза у любого топика — это не сам текст, а наполнение в виде комментариев, через годы будет интересно затем прочитать. Модератору низачот, похерил труд стольких людей.

Выбор редакции
11 декабря, 09:58

Нефть (WTI). Потенциал роста снизился

  • 0

Вчера: Рынок подвигался в диапазоне и остался на месте, сохранив неопределенность и ключевой канал дневного тренда 58.38-59.83. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды остаются в фазе роста. Локальный тренд остается в нисходящей коррекции в пределах ключевого канала, дневной возобновляет  рост. Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 56.48. Прорыв верхней границы канала продолжит среднесрочный рост в направлении уровня среднесрочной цели на 61.81.Сегодня: Среднесрочный тренд остается восходящим, но по краткосрочному тренду потенциал роста снизился ниже нормы, а по локальному пошла нисходящая коррекция, дневной тренд нисходящий, тренды младших уровней также показывают движение вниз (данные в прямоугольнике). Рынок остается внутри ключевого канала дневного тренда 58.38-59.83. Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 56.48. Прорыв верхней границы канала продолжит среднесрочный рост в направлении уровня среднесрочной цели на 61.81. Внутри канала можно сделать попытку продаж от текущих уровней с коротким стопом. Но лучше не рисковать и подождать прорыв ключевого канала. Уровни сопротивления: 57.83, 58.76, 59.83, 61.81, 63.52, 69.20, 75.73, 89.05. Уровни поддержки: 58.38, 56.48, 55.55, 52.62, 50.91, 50.51, 49.46, 44.40, 42.42, 26.03. Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода