Выбор редакции
17 июля, 08:48

НЕФТЬ,РИ,S/P-РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.

  • 0

Доброе утро всем.Ну вот и началось ,, шевеление,, на рынках.А то все впали в летнюю спячку.Теперь немного взбодрятся . Нефть-бенифициар, вчерашнего вечера.,, Ларчик просто открывался,,-опционы WTI.Конечно не всегда бывают такие движения в эти дни, но с учетом того, что до этого был боковик несколько дней и накануне прошел импульс вниз, мной и было принято решение добрать шорт-позицию.Нередко импульс бывает ,, ложным,,, но  ввиду того, что среднесрочно смотрю вниз + вышеперечисленные аргументы, вставал именно вниз.Что дальше.Экспирация WTI-19.07.Вариант закрытия выше, предыдущих лок.хаев существует, но я оцениваю, вероятность этого как небольшую.Скорее всего обновят текущие лок.минимумы.Посмотрим, шорт пока не трогаю, если план будет подтверждаться, буду искать точку входа чтобы нарастить шорт-позицию. S/P-предпринял попытку скорректироваться посмотрим, что из этого получиться. GOLD-все по старому, готовимся к ФРС. Мои позиции:SP-лонг,GOLD-лонг, Нефть-шорт. Всем удачи и успехов.

Выбор редакции
17 июля, 08:39

Ситуация на текущий момент

  • 0

Вчера индекс ММВБ закрыл день «молотом»- фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс не стал тестировать снизу отметку 2770 и двинул ниже, однако под закрытие попытался таки вернуться на ретест локального уровня 2760. Если мы сможем его пройти с открытия (что маловероятно, учитывая отсечки), то ждем теста 2770: отбой шортим, пробой с ретестом покупаем ибо появляется надежда на добой до верхних целей. Отбой от 2760 тоже можно шортить с целями 2723, 2680 и 2635. Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи двинул вниз, но пока отжимается от первой поддержки (на утро 3008), что может привести к новому заходу на сопротивления: 3023 и 3030, отбой откуда снова продаем. В случае потери поддержки 3008 едем дальше вниз с целями 2988, 2962 и 2946. Евро-доллар продолжил свое снижение отвалившись от сопротивлений и выполнил первую цель (на утро 1,1232). Пока ждем продолжения снижения и добоя до основной цели — 1,117, отбой откуда можно покупать  с целями 1,1258, 1,1288 и 1,1323 — сопротивлениями, пробой которых развернет пару вверх, к 1,15. Золото пока пилит свою поддержку 1406. Ждем выхода вверх или внз и встаем в сторону отбоя после ретеста. Цели внизу: 1380 и зона 1365-1360. Наверху — 1445, 1499 и 1510. Нефть не удержала свои основные поддержки (на утро — зона 66,45-66,6) и выполнила все свои цели, даже перевыполнив их и вновь оказавшись в зоне основных поддержек текущего аптренда: 63,86 и 64,05, откуда отбилась, что пока говорит в пользу возобновления роста. Сейчас идут попытки закрепиться выше локального сопротивления  64,45. В случае успеха ждем продолжения роста с целями 65,3 и 65,7. Отбой оттуда шортим, пробой с ретестом должен объявить о новой волне роста. Доллар-рубль продолжил свой рост, пробив отметку 62,83 и подбирается к сопротивлению 63,17, откуда отвалился в прошлый раз. Ждем добоя и отработки уровня: отбой шортим с целями 62,83, 61,95 и 61,5, пробой с ретестом покупаем с целями 63,7 и 64,95. Итог: после  «отсечного» открытия ждем теста снизу 2760 или 2770: отбой шортим, пробой с ретестом покупаем. Цели указаны выше.

Выбор редакции
17 июля, 08:28

Китай, долги и вал дефолтов

Информативная статья от profinance.ru (http://www.profinance.ru/news/2019/07/16/btkj-dolgovaya-bomba-pod-kitaem-zadymilas.html) про пузырь в корпоративных облигациях на китайском финрынке. Интерес тут не в причинах, интерес в другом.На огромном масштабе показана цикличность возникновения дефолтов. Ряд компаний, выходящих на рынок публичного долга, заведомо не жильцы. Но продолжительно и успешно конкурируют на деньги инвесторов по формуле классической формуле «перезанять, чтобы переотдать». Формула рабочая, пока количество денег в обращении растет. Строительство финансовой пирамиды требует финансовой подпитки. Однако, как только поток денег стабилизируется или сокращается, происходит массовое списание долгов. Судя по диаграмме, Китайский долговой рынок, похоже, еще только погружается под ватерлинию, дна не нащупал. Дефолты, на которые от страны к стране приходится 5-15% всех облигационных выпусков – это не плавно распределенная во времени величина. На спокойном рынке они будут редкостью и могут составлять доли процента. В периоды проблем и кризисов с легкостью достигнуть четверти и более от всех погашаемых или на дотянувших до погашения бумаг.  Что до российского долга. Ему до состояния китайского, образца 2018-2019 годов, идти еще лет пять. Хотя глобальные экономические катаклизмы могут сократить дистанцию. А касательно ВДО (высокодоходных облигаций), массовые дефолты, которых требует жанр, здесь, видимо, возникнут, плюс-минус, параллельно с проблемами на широком облигационном рынке. До этого момента главный риск – риск нормальной просадки цен. Которая для бумаг и невысокой ликвидностью может оказаться заметной. И к этому нужно быть просто готовым. @AndreyHohrin TELEGRAM     t.me/probonds YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured www.ivolgacap.com www.probonds.ru 

Выбор редакции
17 июля, 08:28

БДСИ-2019 (Большой дивидендный сезон Июль 2019 г). Пришли дивиденды от Ленэнерго ПАО.

  • 0

БДСИ-2019 (Большой дивидендный сезон Июль 2019 г). Пришли дивиденды от Ленэнерго ПАО. Хорошая привилегированная акция, эмитент платит щедрые дивиденды. Для меня Ленэнерго ап. — это квази-депозит банковский. По годам выплаты за 1 привилег.акцию: 01.07.2019 — 11.14 руб, 19.06.2018 — 13.47 руб, 26.06.2017 — 8.11 руб. Почему эмитент платит щедрые дивиденды?  Легко понять, посмотрев на структуру акционеров (данные с Интернета, возможно есть неточности). 1) Россети -67.48%. 2) Санкт-Петербург — 28.80%. 3) Другие акционеры — 2.51%. 4) МРСК Урала — 1.21%. Городу, государству нужен денежный поток, кэш, который выводится через дивиденды.

Выбор редакции
17 июля, 08:10

Индекс МБ сегодня

  • 0

Вчера индекс закрыл день белой свечой ниже 2766. На опене брались шорты фуча мамбы и ри. — часть закрыта на 2740. На отскоке к 2755 — восстановлена. Часть лонгов также держу — в основе истории аля аэро, магнит, втб. Сегодня отсечка по газпрому и сургутам. В совокупности отсечка отнимет порядка 35 пунктов у мамбы. Опен жду у 2716 откуда может последовать некоторая попытка восстановления. В частности сбер пока держит 232,2 вероятен добой тест 237-238 Шорты ри спек крою 134800. Цель среднесрок 132700 На вечерке сыграл лонг нефть 63,9-64,9. там пока не вернули 65,1-65,45 зону — от шорта. По мамбе пока среднесрочный сценарий лонг на 2670. Если последующий отскок будет не выше 2744 то ждем к 2550-2530. Удачи

Выбор редакции
17 июля, 08:07

Лучшие бумаги недели. Выпуск 148 – обновления для среды

  • 0

Лучшие бумаги недели. Выпуск 148 – обновления для среды В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 09.07.2019 по 16.07.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 17.07.2019.Внимание! В связи с делистингом на Московской бирже акций Мегафона, список из 32 бумаг претерпел одно изменение. Вместо акций Мегафона теперь при расчете лучших бумаг недели будут учитываться акции Полюса (PLZL).                                                   Таблица 1.Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали. Как легко заметить, только 5 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если менее 25% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю ростом, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:Если вы уже торговали по этой системе, то продать все акции в портфеле.Купить  на всю сумму, выделенную для этой стратегии, короткие ОФЗ (например, ОФЗ 24019).Не торговать до среды 24.07.2019. Сравнение доходности с индексом МосБиржи:                                                    Таблица 2. Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:Лучшие бумаги неделиЯ обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером 7 мая. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 8.5% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 16.31%. Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:Лучшие бумаги 2018 годаНа текущий момент портфель лучших бумаг года растет всего на 4.79% (с учетом дивидендов от Татнефти, Новатэка и Роснефти). Но я верю в эти бумаги, они еще себя покажут. За последние 12 лет лучшие бумаги года проиграли индексу всего 1 раз (в 2011 году), и, наиболее вероятно, что и в этом году лучшие бумаги года не только догонят индекс, но и обгонят его! На что стоит обратить внимание: Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.Бумаги покупайте в равных долях.Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели хоть и упали, но опять обогнали индекс МосБиржи. Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%. Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: Анонс торговых сигналовP.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWSСтатистика с начала года для системы BWS: статистика за 4 месяца 2019Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 147 – обновления для вторника Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Выбор редакции
17 июля, 06:15

Азия. Среда.

Доброе утро! Из интересного во вчерашний день. Нефть показала привычную ей прыть и от max. ($67,05), опускалась в моменте до $63,80. Правда, рискну предположить что всё движение никак не связано с фундаметалом. На 17.07- приходится экспирация опционов WTI, а 19.07.- заканчивается контракт WTI. Движение скорее связано имеено с этими событиями. На торгах в Азии на 6.13 мск.  Shanghai(-0,13%);  Hang Seng(-0,46%);  Kospi(-0,98%);  Nikkei(-0,42%);  Фьючерс S&P(+0,02%);  Brent $64,55.  Всем доброго дня!  На 8.50 мск.  Shanghai(-0,06%);  Hang Seng(-0,26%);  Kospi(-0,91%);  Nikkei(-0,23%%);  Фьючерс S&P(+0,09%);  Brent $64,60.

Выбор редакции
17 июля, 05:02

Два года обучения приносят плоды

Наконец могу назвать себя нефтетрейдером, хоть что то в жизни начинает получаться. А именно трейдинг. Упорный труд, постоянное нахождение в самой гуще нефтяных баталий в мире, и результат пришел. Если вы остановились значит вы проиграли! Советую не останавливаться, а учиться каждый день, и понимать, от чего зависит успех!

Выбор редакции
17 июля, 00:13

Легенда хоккея и пирамида

  • 0

Вот что значит быть легендой хоккея, но не иметь критического мышления и хоть какой-то финансовой грамотности. Сергей Федоров, участник легендарной «Russian Five» устроил отличный «забег по граблям» и в итоге из миллионера стал фактически нищим. Федоров повел себя как «эталонный хомяк»: 1) Не провел Due Diligence «инвестсоветника» и вложился, фактически поведясь на демонстрацию понтов и на набор обещаний сладкой жизни в духе «много, легко, сами за тебя все решим». 2) Естестсвенно, по факту, вложился в пирамиду. Причем, были шансы соскочить с минимальными потерями, но для этого надо было учиться, внимательно наблюдать за происходящим и включать голову. Однако, как типичный хомяк, Сергей сидел в пирамиде до конца. 3) Никакого риск-менеджмента вообще. Какие там 10% от свободных средств! Федоров вложил все накопленное — 60 миллионов долларов. 4) По документам бабки отданы под невнятный договор займа, хотя речь шла про покупку ценных бумаг и оформление долей в компаниях 5) Мошенник активно использовал актеров для имитации лухари-жизни и тусовки с «элитой». Использовать актеров для имитации CEO и офисной жизни, кстати, за последние годы очень полюбили скам-форекс и скам-бинарно-опционные конторы, а также откровенные пирамиды. Проверять «кто все эти люди на яхте» и «настоящие ли шейхи» никто не стал. 6) Федоров выступил поручителем по кредитам у мошенника. Мозг явно в этот момент у Сергея отсутствовал. Как видите, игровой интеллект ВООБЩЕ НЕ СВЯЗАН с интеллектом в жизни. Увы, но часто умный спортсмен на поле совершенно тупой и управляемый в жизни. История целиком здесь: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/iceraccoon/2505900.html Но это не конец истории. Потому что Сергей потом оказался генменеджером ХК ЦСКА (не очень надолго). А если помните из прошлой статьи в «Криптокритике», есть три главные мотивации к скаму: долги, бабы и зависть. У Сергея было как минимум первые две. А дальше, говорят ©, после трансферно-селекционной активности армейского клуба Сергей снова стал обеспеченным человеком. Как именно? Ну, сами понимаете (множество смайликов). Не ICO, конечно, а более «классический метод». В общем, поправил собственное финансовое положение. Хотя и не стал столь обеспеченным как раньше. Но это лучше чем быть легендой-банкротом, да? )

Выбор редакции
16 июля, 23:58

Полезно прочитать тем, кто любит приврать в документах американскому брокеру

  • 0

Увидел тут пост, где IB не дает людям шортить опционы, потому что у них маленький счет и недостаточно опыта — так они, чтобы получить необходимые разрешения, приврали в анкете и ввели нереалистично крупные суммы net worth'а и годового дохода. Что хочется написать этим людям. Не надо шутить с войной, Джордж американской юстицией. Она работает по принципу «редко, но метко». Как и у нас, там хроническое недофинансирование и недостаток сотрудников, и преступников полстраны (потому что лезут со всей планеты), поэтому на каждого личного полицейского с дубиной не хватает. Но принцип работы американской юстиции состоит в том, что если вас взяли — вы ответите по всей строгости сурового (реально сурового) американского законодательства. Деньги и связи могут помочь (разумеется), но далеко не всегда и несильно. Кто не верит — идем на Википедию и смотрим статистику. Врать в анкетах в США — это подделка документов, вкратце, по американским законам — карается тюремным сроком от 5 до 20 лет. Это в России вы можете брать банковские кредиты по липовым справкам с работы, врать в резюме про опыт при устройстве на работу, заниматься фронтраном и манипулированием на рынке, а потом, сделав честное лицо, удивляться, что не понимаете, какие к вам претензии. Ну а в случае чего дать взятку следаку или повизжать про 37-й/53-й год и что ЦБ своими ограничениями скоро всех инвесторов распугает. В штатах же за все вышеперечисленное есть нехилая вероятность надолго присесть, в частности за ложь в документах (читай подделку) вы реально отхватываете свои 5 — 20 лет. Примеры? Да пожалуйста: женщина отправила своего сына учиться в школу не в своем округе (где реально не имела жилья) — и отхватила за это те самые 5 лет. И это не единичный случай (https://www.refinery29.com/en-us/2019/03/227024/tanya-mcdowell-college-admissions-scandal-arrested-privilege). Знаю про американскую юстицию и более дикие истории (если у публики будет интерес, и достаточно плюсов у поста — напишу). Так что я очень не советую врать при заполнении документов для американских брокеров. Не очень вероятно, что вас захотят проверить, но если проверят — вы станете фактически невыездным (многие страны выдают штатам по запросу), либо придется отмотать срок. И никакие вопли про тупые американские законы о ценных бумагах и тупого американского ЦБ не помогут.

Выбор редакции
16 июля, 23:35

API

  • 0

Crude -1.401 Cushing: -1.115 Gasoline -.476 Distillate +6.226

Выбор редакции
16 июля, 23:27

Брент_4 часа

  • 0

«Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет» © Собственно, вижу все так: 1. Есть красный канал (отмечен зелеными кружками) 2. Есть более молодой зеленый канал (отмечен синими кружками) 3. Есть «классика» ТА восходящего тренда — каждый последующий хай выше предыдущего и каждый лой также выше предыдущего (смотрим с конца мая) 4. Есть горизонт. уровень 64,68 (+-). Как вариант, можно еще кинуть фибо. ВЫвод: пока отбились от нижней границы восходящего зеленого канала и выше горизонт. уровня 64,68 ждем, как минимум 65,50 или верхней границы красного нисходящего канала. Уход ниже 64,7 очень сильно увеличивает шансы на обновление лоев. p.s. пост за 5 мин. до статы. посмотрим что будет в итоге. Сам пока мыслю что шип наверх и потом вниз.