• Теги
    • избранные теги
    • Компании1573
      • Показать ещё
      Страны / Регионы495
      • Показать ещё
      Разное1037
      • Показать ещё
      Формат62
      Люди191
      • Показать ещё
      Показатели194
      • Показать ещё
      Издания74
      • Показать ещё
      Международные организации83
      • Показать ещё
      Сферы3
CME Group
CME Group
CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи, Chicago Mercantile Exchange) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикаг ...

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи, Chicago Mercantile Exchange) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа. Торговля осуществляется как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме он-лайн. Группа является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов, погодных индексов и недвижимости. В среднем в день совершается 12,2 миллиона сделок (данные за 2010 год).

 

История

Группа CME была создана в 2007 году, когда произошло объединение Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.

Позднее, 17 марта 2008 года было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings, Inc. и биржа КОМЕКС (англ. COMEX) из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок (Designated Contract Markets (DCM)).

10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

CME Group владеет 5 % бразильской фондовой биржей BM&F Bovespa, а биржа из Сан-Паулу в свою очередь владеет 5 % CME Group.

 

Сайт

Развернуть описание Свернуть описание
Выбор редакции
28 апреля, 09:43

Опционные уровни* на пятницу, 28 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0984 (4258) $1.0957 (4168) $1.0928 (951) Цена на момент написания обзора: $1.0873 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0831 (854) $1.0785 (1257) $1.0756 (1266) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 70098 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6153); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 72832 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5204); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,04 против 1,02 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3205 (1543) $1.3108 (1935) $1.3011 (2514) Цена на момент написания обзора: $1.2900 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2791 (864) $1.2594 (668) $1.2696 (1420) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 24329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2514); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 28023 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (5000); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,15 против 1,17 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

27 апреля, 17:11

CME Group (CME) Q1 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates

CME Group Inc. (CME) reported first-quarter 2017 adjusted earnings per share of $1.22 that beat the Zacks Consensus Estimate. The bottom line also increased from the year-ago earnings of $1.20.

Выбор редакции
27 апреля, 15:19

CME Group (CME) Q1 Earnings Beat, Revenues Miss

CME Group (CME) reported adjusted earnings per share of $1.22, beating the Zacks Consensus Estimate of $1.20.

27 апреля, 13:37

Сегодня в США ожидается публикация нескольких важных показателей

В четверг, 27 апреля, в Соединенных Штатах Америки ожидается публикация нескольких важных показателей. В 15:30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Согласно нашим ожиданиям, показатель составил 245 тыс. Кроме того, будут опубликованы заказы на товары длительного пользования за март. Аналитики ожидают, что показатель увеличился на 1,2%. Из второстепенной макроэкономической статистики стоит выделить недельное изменение запасов природного газа, а также индекс деловой активности промышленности ФРБ Канзаса за апрель. Важных выступлений сегодня также не ожидается. Сегодня до открытия рынка будут опубликованы финансовые результаты AbbVie, American Airlines, Bristol-Myers Squibb, CME Group, Comcast, Dow Chemical, Johnson Controls, Ford Motor, MGM Resorts, UPS, Raytheon, Union Pacific, а после закрытия – Alphabet, Amazon, Expedia, Intel, Microsoft, Starbucks, Western Digital.

Выбор редакции
27 апреля, 09:34

Опционные уровни* на четверг, 27 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.1006 (4198) $1.0979 (4169) $1.0948 (951) Цена на момент написания обзора: $1.0899 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0829 (853) $1.0780 (1093) $1.0751 (1108) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 69645 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6225); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 71312 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5207); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3106 (1937) $1.3009 (2566) $1.2913 (1275) Цена на момент написания обзора: $1.2873 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2788 (778) $1.2591 (302) $1.2694 (1398) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 23259 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2566); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 27235 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4976); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,17 против 1,17 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

27 апреля, 08:35

Сегодня в США ожидается публикация нескольких важных показателей

В четверг, 27 апреля, в Соединенных Штатах Америки ожидается публикация нескольких важных показателей. В 15:30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Согласно нашим ожиданиям, показатель составил 245 тыс. Кроме того, будут опубликованы заказы на товары длительного пользования за март. Аналитики ожидают, что показатель увеличился на 1,2%. Из второстепенной макроэкономической статистики стоит выделить недельное изменение запасов природного газа, а также индекс деловой активности промышленности ФРБ Канзаса за апрель. Важных выступлений сегодня также не ожидается. Сегодня до открытия рынка будут опубликованы финансовые результаты AbbVie, American Airlines, Bristol-Myers Squibb, CME Group, Comcast, Dow Chemical, Johnson Controls, Ford Motor, MGM Resorts, Raytheon, Union Pacific, а после закрытия – Alphabet, Amazon, Expedia, Intel, Microsoft, Starbucks, Western Digital.

26 апреля, 17:36

Nasdaq (NDAQ) Beats on Q1 Earnings, Tweaks Expense Outlook

Nasdaq, Inc. (NDAQ) reported first-quarter 2017 adjusted earnings per share of $1.10 per share, which beat the Zacks Consensus Estimate by 5 cents.

Выбор редакции
26 апреля, 09:37

Опционные уровни* на среду, 26 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.1036 (4205) $1.1012 (4151) $1.0985 (959) Цена на момент написания обзора: $1.0935 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0852 (842) $1.0798 (1130) $1.0732 (1234) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 68591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5755); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 69708 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5206); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,02 против 0,99 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3106 (1935) $1.3009 (2397) $1.2913 (1166) Цена на момент написания обзора: $1.2824 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2787 (676) $1.2591 (302) $1.2694 (1310) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 22767 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2397); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26569 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4956); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,17 против 1,22 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

25 апреля, 17:40

Can CME Group (CME) Spring a Surprise this Earnings Season?

CME Group, Inc. (CME) is set to report first-quarter 2017 results on Apr 27, before the market opens. Let???s see how things are shaping up for this announcement.

Выбор редакции
25 апреля, 09:35

Опционные уровни* на вторник, 25 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0950 (4139) $1.0930 (690) $1.0900 (466) Цена на момент написания обзора: $1.0864 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0811 (671) $1.0766 (719) $1.0707 (940) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 67634 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5846); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 66723 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5204); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 0,99 против 1,05 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3105 (1934) $1.3007 (1319) $1.2911 (1168) Цена на момент написания обзора: $1.2793 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2689 (269) $1.2592 (1221) $1.2495 (4773) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2297); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26155 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4773); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 1,22 против 1,23 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
24 апреля, 08:09

Опционные уровни* на понедельник, 24 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0994 (3117) $1.0939 (5072) $1.0894 (4149) Цена на момент написания обзора: $1.0861 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0717 (121) $1.0688 (131) $1.0664 (596) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 63905 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (5072); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 66863 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5172); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,05 против 1,03 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3107 (1941) $1.3010 (1363) $1.2914 (1167) Цена на момент написания обзора: $1.2798 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2687 (223) $1.2591 (1222) $1.2493 (4761) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21243 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2253); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26187 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4761); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

22 апреля, 20:44

Where There's Smoke...

Authored by Chris Martenson via PeakProsperity.com, Central banks around the world have colluded, if not conspired, to elevate and prop up financial asset prices.  Here we'll present the data and evidence that they've not only done so, but gone too far. When we discuss elevated financial asset prices we really are talking about everything; we're talking not just about the sky-high prices of stocks and bonds, but also of the trillions of dollars’ worth of derivatives that are linked to them, as well as real estate in dozens of countries and locations.  All are intricately linked together. For instance, stocks are elevated, in part, because bond yields are so low.  Sam for real estate.  Here are three questions most alert investors are asking: Question #1: When will financial assets ever ‘correct’ and fall in price? Question #2: How much does overt propping by the central banks have to do with today's elevated prices? Question #3: How much does covert propping by central banks play a role in these inflated markets? These are important questions to consider because if central banks have been too involved and gotten themselves mixed up in trying to ‘wag the dog’ by using elevated financial asset prices as a means to drive economic expansion -- then the risk is a big implosion in financial asset prices if their efforts fail.  The difficulty, as always, is that you can't print your way to prosperity.  It's never worked in history and it won't work this time either.  You can, however, print (or borrow) to delay a correction, after which a boost in real economic growth (or additional income) had better materialize to save your bacon.   But if enough growth does not emerge to both pay back all the old outstanding loans plus all the newly created debt and currency, then you're going to experience a worse correction than if you had not tried to print/borrow your way to prosperity.   As I’ve outlined before, that economic boom the central banks have been staking everything on been MIA the entire time during the “recovery” following the Great Recession.  And there’s no sign of it showing up any time soon. The latest Atlanta Fed GDPNow forecast for the US stands at a paltry 0.5%: (Source) Folks, that just isn’t going to cut it. You cannot justify a massive increase in debt and sky-high stock and bond prices on the basis of such “growth.”   So something has to give.  Either much higher GDP (income) growth is right around the corner, or these financial asset prices are grotesquely over-inflated. To explain this in depth, let's tackle those questions above one at a time, in reverse order. Question #3: How much does covert propping by central banks play a role in these inflated markets? This one is fascinating. It takes forensic analysis and connecting a few dots to make the case that central banks are propping up a lot more than they admit to.  Before we begin, whether it is a central bank directly, or one of its agents or proxies, it doesn't matter who's doing the intervention if any one of these entities (or all of them) is responsible for goosing asset prices for the purpose of achieving a policy aim. Second, my motivation here has nothing to do with having a trade going against me and then seeking to explain it away as some nefarious working of a secret group.  Instead, this is about pointing out that the preponderance of evidence points to repeated and direct market intervention by “some entity” that appear to be very afraid to see stocks and bonds decline in price (or for gold to go up too much). Here are three pieces of data for you to consider. The NY Fed moved part of its market group operations to the same place that Citadel (one of the key ‘proxy' suspects in this story) and the Chicago Mercantile Exchange (CME) just magically happen to have their operations.  For those of you unfamiliar with the CME, that’s the place one uses massive leverage to participate in (or move) markets.  Futures, options and other derivative products which are the perfect vehicles for telegraphing loaded messages to all the robot computers that watch the CME feeds like hungry hawks. The CME actually has a Central Bank Incentive Program.  The CME incentive programs are reserved for their very best (i.e., highest volume) customers.  So we can state, without question, that central banks are heavy participants at the CME. No central bank admits to having any of the CME products on their balance sheet. An additional fourth observation is that the equity markets continue to experience remarkable recoveries time and time again, even when only the slightest weakness in prices is seen, and at all key support levels.  So let’s break all that down and dig a little deeper. The (cover) story behind the NYFed moving its market-oriented trading operations to Chicago was because they allegedly got worried by superstorm Sandy and wanted to relocate a little further inland, away from the effects of any future such storms.  It’s just a massive coincidence that the chosen spot happens to be right where the CME lives: Wary of natural disaster, NY Fed bulks up in Chicago April 14, 2015   The New York branch of the U.S. Federal Reserve, wary that a natural disaster or other eventuality could shut down its market operations as it approaches an interest rate hike, has added staff and bulked up its satellite office in Chicago.   Some market technicians have transferred from New York and others were hired at the office housed in the Chicago Fed, according to several people familiar with the build-out that began about two years ago, after Hurricane Sandy struck Manhattan.   Officials believe the Chicago staffers can now handle all of the market operations that are done daily out of the New York Fed, which is the U.S. central bank's main conduit to Wall Street (Source) Shortly after this news became known (and there is only this sole Reuters article to pull from, I couldn’t find any other major news outlet that covered it)  some sharp eyes at ZeroHedge noticed that the new job offerings that opened up soon after in the Chicago area included this job description element: Perform account services to foreign central banks, international agencies, and U.S. government agencies. You’ll find out why that’s meaningful in the next few paragraphs.  It will support the contention that moving the Fed's offices to the Chicago area might have had less to do with superstorm Sandy and more with preventing superstorm financial meltdowns. Now let’s look at the CME's Central Bank Incentive Program ("CBIP").  Here’s the notice from the CME webpage. (Source) The first two things we note in the program is that it heavily discounts fees to central banks to help them conduct “proprietary trading of CME products.”  As a reminder, those 'products' are options and futures (both leveraged derivatives).  We can also note that the program is reserved for non-US central banks (more on that in a minute) and that the trading can be conducted by a “manager or representative.”  Could that representative or agent be a NYFed staffer?  We don’t know, but it’s not forbidden in the rules. And we know the NYFed was actively recruiting for people whose job description included the duty of “Perform account services to foreign central banks, international agencies, and U.S. government agencies.” Next, let’s take a look at the most recent discount schedule for the CBIP and see what it can tell us: Well, first up it’s obvious that the central banks are playing with a huge array of leveraged derivative products. Second, we might glean something from the offered discounts.  Assuming that the heavier the trading the greater the discount, this table makes sense to me.  Everything in yellow has a discount of 30% or greater. The heaviest discounts are applied to Eurodollar futures and options, a category that makes perfect sense for central banks to play in given their legal role and public mandates.  Coming in next in order are US Treasury futures and options. Again, these make sense if central banks have exposure to US Treasury bonds that they’d like to hedge, and I have no complaint with these. However, I cannot find a good reason that central banks should be monkeying around in US stock futures.  Nor can I make a good case for energy, agricultural or metal contracts.  Yet they all appear on there. Note in orange at the bottom are thee metals contracts. We can deduce that they are bought and sold by central banks, but coming in at a 27% discount, perhaps not in the same large quantities as other products.  This doesn’t seem odd to me because the commercial bullion banks do such a good job of smashing gold and silver with disturbing regularity and zero regulatory response. Perhaps the central banks only feel the need to intervene every so often. Finally, I have no idea what “Other financial products” are at the CME but they're traded often enough to garner the largest discount (49%) on the entire table.  One wonders if perhaps this isn’t a “masked bucket” that includes everything the central banks would prefer was not revealed at all. The central bank that I could imagine might have some justification for hedging stock exposure, as opposed to buying stock futures to goose the market at key moments, would the Swiss National Bank because they have about $60 billion in direct US equity ‘investments.’ But there’s nothing remotely on here that looks anything like a CME option or future product: (Source) Nor is there anything on their income statement that looks like a CME related gain or loss. Further, I have not been able to find a single central bank that admits to using CME products. But we know that they are, so having some secrecy there is clearly important to them.  This supports the “market propping” idea because admitting such a thing is simply a big no-no….unless you are the Bank of Japan which not only buys equities and ETFs hand over fist, but openly does so specifically on down days when the Japanese stock markets could use a helping hand going in the “right “ direction (which is always "up"). The Fuse Is Lit... Many people might be tempted to shrug their shoulders and say “why should I care if the central banks are monkeying around the in the markets?” In Part 2: The Coming Conflagration, where we answer Question #2 and the all-important Question #1 raised above, it becomes abundantly clear why all of us should care -- deeply. A tumble from these heights would destroy jobs by the millions, wipe out trillions of (phony) wealth, and invite great populist angst opening up the possibility of truly horrible leaders to emerge.  As I’ve quipped to some people, if you don’t like Trump you are going to positively *hate* whoever comes next if the current wealth gap persists (or worsens). But make no mistake: it will be the ordinary people who will be forced to eat the losses when all this blows up. So we should care. As well as remain very alert to what the Federal Reserve and other central banks are doing. Because if they fail, it’s our wealth, our jobs -- and possibly even our lives -- on the line. Click here to read the report (free executive summary, enrollment required for full access)  

Выбор редакции
21 апреля, 09:30

Опционные уровни* на пятницу, 21 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0846 (1042) $1.0808 (466) $1.0785 (177) Цена на момент написания обзора: $1.0710 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0650 (644) $1.0603 (862) $1.0544 (2606) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 61998 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5063); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 64139 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5181); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3108 (1934) $1.3011 (1333) $1.2915 (1069) Цена на момент написания обзора: $1.2803 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2688 (219) $1.2591 (1195) $1.2494 (4602) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21009 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2241); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 25897 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4602); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,23 против 1,30 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

20 апреля, 12:54

Деривативы на сырье и валюту обогнали акции

Доля фьючерсов и опционов на акции в глобальной торговле производными инструментами сократилась до менее 50% из-за рекордно низкой волатильности рынка и растущего спроса со стороны Азии на хеджирование по сырьевым товарам и валюте, сообщает FT.

20 апреля, 12:54

Деривативы на сырье и валюту обогнали акции

Доля фьючерсов и опционов на акции в глобальной торговле производными инструментами сократилась до менее 50% из-за рекордно низкой волатильности рынка и растущего спроса со стороны Азии на хеджирование по сырьевым товарам и валюте, сообщает FT.

Выбор редакции
20 апреля, 09:38

Опционные уровни* на четверг, 20 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0846 (1052) $1.0808 (466) $1.0785 (177) Цена на момент написания обзора: $1.0724 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0688 (590) $1.0651 (504) $1.0603 (817) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 61508 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5052); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 63087 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5169); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,03 против 1,01 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3107 (1935) $1.3009 (1330) $1.2913 (1039) Цена на момент написания обзора: $1.2819 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2687 (218) $1.2590 (1194) $1.2493 (4601) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 19893 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2252); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 25858 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4601); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,30 против 1,14 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
19 апреля, 09:40

Опционные уровни* на среду, 19 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0857 (1052) $1.0819 (455) $1.0795 (166) Цена на момент написания обзора: $1.0719 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0657 (531) $1.0608 (757) $1.0548 (1947) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 60413 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5074); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 60770 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5229); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 апреля составило 1,01 против 1,09 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.3109 (720) $1.3012 (1249) $1.2917 (970) Цена на момент написания обзора: $1.2820 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2785 (305) $1.2689 (221) $1.2592 (437) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 18056 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2216); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 20503 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3064); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 апреля составило 1,14 против 1,16 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
18 апреля, 09:31

Опционные уровни* на вторник, 18 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0798 (1057) $1.0751 (462) $1.0720 (126) Цена на момент написания обзора: $1.0646 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0597 (507) $1.0556 (762) $1.0505 (1755) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 54761 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5047); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 59558 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5218); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,09 против 1,07 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.2807 (1268) $1.2711 (660) $1.2615 (425) Цена на момент написания обзора: $1.2575 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2488 (648) $1.2391 (808) $1.2294 (907) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16489 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1368); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 19170 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3063); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,16 против 1,17 для предыдущего торгового дня. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
17 апреля, 06:20

Опционные уровни* на понедельник, 17 апреля 2017 года:

EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.0785 (1067) $1.0735 (462) $1.0703 (126) Цена на момент написания обзора: $1.0620 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.0544 (762) $1.0495 (1700) $1.0435 (2782) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 54324 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4871); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 58301 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5235); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 апреля составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня GBP/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.2806 (1078) $1.2709 (660) $1.2613 (425) Цена на момент написания обзора: $1.2542 Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов): $1.2390 (752) $1.2293 (807) $1.2195 (723) Комментарии: - общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16228 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1371); - общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 18975 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3063); - соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 апреля составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME). ** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

16 апреля, 21:06

Западные спекулянты воспользовались американским ударом по Сирии и купили рубли

Западные спекулянты не испугались действий американского президента Дональда Трампа и решили воспользоваться возможностью, нарастив свои позиции по российскому рублю.Несмотря на рост напряженности между Москвой и Вашингтоном, западные хедж-фонды продолжили увеличивать свои ставки на укрепление рубля. За неделю количество длинных позиций по российской валюте увеличилось на 3,9 тыс. контрактов, до рекорда последних лет — 34,8 тыс. контрактов, что эквивалентно 87 млрд рублям. Росло и количество коротких позиций, однако более медленными темпами. По состоянию на 11 апреля фонды аккумулировали на своем балансе около 11,2 тыс. коротких контрактов. Таким образом, общая чистая длинная позиция по рублю увеличилась до 23,6 тыс. контрактов или 59,1 млрд рублей. Однако в этот раз, на наш взгляд, спекулянты не столь уверены в укреплении рубля, как это было в октябре прошлого года, поэтому вместе с увеличивающимися длинными позициями растут и короткие.Крупнейшие четыре трейдера на Чикагской товарной бирже также предпочитают ставить на светлое будущее российской валюты. Разница между их «лонгами» и «шортами» увеличилась до 17,9 процентных пункта.Резюме от InvestbrothersРубль после резкого падения 7 апреля закончил эту неделю вблизи своих локальных максимумов — 56,2 рубля за доллар. Учитывая его огромное желание продолжать идти вверх, можно сделать вывод, что поменявшаяся американская риторика в отношении Москвы пока не привела к концу игры на укрепление рубля, хотя ряд инвесторов и предпочел воздержаться от российских активов.Ссылка на статьюДругая статистика:Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)Позиции трейдеров по нефти (Europe)Позиции трейдеров по рублюПозиции трейдеров по золоту

05 ноября 2015, 11:25

Дэйв Кранцлер: явная манипуляция золотыми фьючерсами опережает плохие данные рынка занятости?

Но начнем не со статьи Дэйва Кранцлера, а с обзора событий. На фото атака активистов на Чикагскую товарную биржу, где находится CME , брокер биржи золота, дочерняя компания Голдман Сакс. Рик Сантелли их обозвал  "Soros-paid Morons", "проплаченными соросскими дебилами"- от имени "Сорос"- ну есть нуландские дебилы,от имени "Нуланд", о них мы узнали не так давно, а кроме них есть еще и соросские дебилы, у которого, в отличие от мадам, не печеньки, а фонды с денежками. Я раньше говорила- "элиты" и оракулы "элит" , почище других умеют разбираться в разного рода маргиналах,тут они специалисты и обставят в этом кого угодно, поэтому им лучше знать, я оспаривать терминологию не буду и беспрекословно готова верить им на слово- "соросские дебилы", значит, так оно и есть.Но перед тем, как произошел "оккупай CME", у этой самой CME произошел сбой, об этом писал зерохедж со ссылкой на рейтер: CME Direct Trading Platform Down Since Pre-Open After Upgrade Glitch;Now FixedРаботоспособность биржи, в отличие от NYSE,нью-йоркской биржи, была быстро восстановлена , не причинив вреда.Далее.Китай стал поражать своей активностью, которого явно штормит и бросает из стороны в сторону: После сильного укрепления в конце прошлой недели китайский юань отступил, так как инвесторы посчитали рост валюты слишком чрезмерным, а данные показывают, что промышленность все еще в упадке.На утренних торгах в Шанхае юань ослаб на 0,32% до 6,3378 за один доллар США.Напомним, что в пятницу курс вырос сразу на 0,62%, что стало максимальным показателем более чем за 10 лет, и торговался выше 6,3171.Это побудило Народный банк Китая повысить официальный курс в понедельник на 0,5%, что стало самым сильным повышением с июля 2005 г., когда Китай отменил привязку национальной валюты к доллару и сказал, что будет управлять курсом по отношению к корзине валют.Финансовые власти Китая вместе с продажей гособлигаций США выводят свои валютные резервы из аналогичных долговых бумаг Германии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ЦБ Китая и ФРГ.По сведениям банкиров, Государственное управление валютных операций КНР (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) продает немецкие гособлигации с марта.Покупателем бумаг выступает Европейский центробанк, приобретающий их в рамках программы «количественного смягчения».В ходе этой программы ЕЦБ проводит денежную эмиссию и скупает за «напечатанные» евро различные бумаги, в том числе гособлигации стран еврозоны. Объем таких операций составляет 60 млрд евро в месяц. Из этой суммы около 10 млрд евро приходится на немецкие бумаги, которые от имени ЕЦБ скупает немецкий Бундесбанк.По сведениям источников FT, сделки проходят по договоренности между ЦБ Германии и Китая: Бундесбанк сам предлагал крупнейшим кредиторам продать немецкие бунды, а Народный банк Китая решил зафиксировать прибыль по этим бумагам, показавшим в 2015 году исторические максимумы цен.Экономист UBS в Пекине Тао Ванг считает, что объем немецких облигаций, принадлежащих Китаю, может достигать $800 млрд, в то время как американских - $1,4 трлн.Стоит отметить, что Китай продает немецкие облигации одновременно с американскими. Только с начала текущего года было продано американских облигаций на сумму $243,9 млрд, причем $97 млрд в июле и августе. Как следует из данных Казначейства США, сделки проходили через счета бельгийской клиринговой системы Euroclear.Ассоциация немецких машиностроителей заявила о падении экспорта продукции машиностроения, получая доход , обеспеченного на 76% за счет экспорта компонентов, автоматизации,услуг сопровождения в виде технического обслуживания и пр. , где 42% экспорта шло на развивающиеся рынки, такие, как Бразилия, Россия (спасибо Путину за это!) и Китай. В сентябре количество заказов упало на 13% год к году. За первые 9 месяцев заказы на экспорт упали на 1%,в то время как внутренние выросли на 2% , внутри Еврозоны-выросло на 13% , экспорт за пределы Еврозоны упал на 7%.Восстановление экспорта внутри Еврозоны, аналогично, довольно хлипкое, потому что основано на убыточности:На прошлой неделе Марио Драги пообещал к концу года ввести новые стимулы и снизить депозитную ставку еще дальше на отрицательную территорию. Рынок не только поверил, но и заложил это в цену облигаций. Но на этом приключения европейского долгового рынка не закончились. Впрочем, обо все по порядку. Раньше других отреагировали двухлетние облигации Германии: доходность по ним опустилась до минус 0,35%. Иными словами, рынок закладывается на то, что ЕЦБ сократит депозитную ставку с текущих минус 0,2% до минус 0,3%. Практически каждый раз, когда в еврозоне начинают смягчать монетарную политику, мы становимся свидетелями своеобразного денежного цунами: капитал бежит из еврозоны, пытаясь спрятаться в каких-нибудь надежных местах.Снова вспоминаем об укреплении юаня в понедельник. "На утренних торгах в Шанхае юань ослаб на 0,32% до 6,3378 за один доллар США".турецкая лира:МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Курс турецкой лиры к доллару в понедельник достиг максимума с конца июля на итогах досрочных парламентских выборов в Турции, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара к лире по состоянию на 09.47 мск опускался до 2,7724 лиры за доллар с 2,9151 лиры за доллар на предыдущем закрытии. После заявления президента Турции Тайипа Эрдогана курс начал активно снижаться до 2,7580 лиры за доллар — минимума с 24 июля этого года.По результатам подсчета 99% бюллетеней правящая умеренно консервативная Партия справедливости и развития получает 49,4% голосов и 316 мест в парламенте, что обеспечивает ей абсолютное большинство и дает возможность сформировать однопартийное правительство. В парламент также проходят левоцентристская Народно-республиканская партия (25,4% голосов), националистическая Партия национального движения (11,9%) и прокурдская Партия демократии народов (10,7%).Это был крупнейший ежедневный скачок с момента краха ЛеманКак же без Японии? Акции японских производителей,аналогично, упали.Золото тоже было послано ... пониже, но не в понедельник, а в воскресенье, когда имеется "тонкий рынок", который легко продавливается по цене,что было сделано при помощи... 10s of thousands of ounce of paper gold (around $228 million notional) into the market... 10 тысяч унций бумажного золота (эквивалент  $228 млн).И снова юань 6.3310Биржа упала, а с ней акции:Guangdong Electric PowerChina GezhoubaGuoxuan High-TechChina Sports IndustryShanghai Metersbonwe FashionEastern Gold JadeFounder Technology GroupShanghai Tofflon ScienceHareon Solar TechnologyFujian Rongji SoftwareAnhui Xinlong ElectricalShenzhen Desay BatteryAnhui Xinke New MaterialsJiangsu Alcha AluminumTianjin Saixiang TechnologyJinzi HamGuangdong Eastone Century TechNantong Jiangshan AgrochemicalGuangzhou Lingnan GroupHangzhou CableXiamen Academy of BuildingNingbo Kangqiang ElectronicsFujian Haiyuan AutomaticTieling Newcity InvestmentNingbo UnitedElec-Tech InternationalСнова Япония повалилась- рынок и валюта:Коммодитис- уголь снижаетсяГде коммодитис уголь, там- Австралия, которая тоже упала вместе с валютой, так как банк Австралии заявил,что "инфляция незначительна, поэтому политика ослабления имеет возможность для ее применения".Но самый главный ужас заключается в том,что это снижает акции поставщика Apple- тайваньской компании Pegatron Corp,что сводит на нет все предыдущие "достижения инновационных компаний".Крупнейшая по рыночной капитализации компания мира Apple получила в 2015 финансовом году, закончившемся 26 сентября, крупнейшую в корпоративной истории годовую прибыль - $53,4 млрд. До сих пор рекорд принадлежал нефтяному гиганту ExxonMobil, заработавшему в 2008 году $45,2 млрд.Этому способствовал рекордный четвертый квартал 2015 финансового года, в котором производитель получил выручку в размере $51,5 млрд и увеличил продажи смартфонов в Китае вдвое по сравнению с прошлым годом. За год выручка выросла на 28% и достигла почти $234 млрд."Этот успех стал возможен благодаря нашей приверженности к созданию лучших и самых передовых продуктов в мире, что является свидетельством грандиозного мастерства нашей команды», - заявил глава Apple Тим Кук, представляя годовой отчет. Глава Apple отметил, что iPhone 6s и iPhone 6s Plus, Apple Watch с ассортиментом чехлов и браслетов и новый iPad Pro составляют «лучшую линейку продуктов, когда-либо созданных компанией». В четвертом квартале этого финансового года компания продала 48 млн iPhone, 9,9 млн iPad и 5,7 млн компьютеров Mac.А вот реальности - спрос на "высокотехнологическую продукцию" снижается и ее уже домкратом не поднять:The facility, which at its peak employed around 100,000 people, has temporarily suspended hiring as demand for Apple products has waned considerably.Cai Xiaoshuai left his hometown in Luoyang of Henan province and landed a job at the assembly line in Pegatron four months ago. But the 22-year-old man said he had had enough.His basic wage was 2,020 yuan ($320) per month and he had to work overtime for 2.5 hours every day to make sure that his salary would get close to 4,000 yuan.Some of my friends went to Kunshan in Jiangsu province to try their luck there. But it seems that the electronics industry there is in an even worse shape. So I am thinking of staying on and checking out other opportunities in Shanghai. But I will definitely not work in any electronics company. I have had enough," said Cai.Спрос на продукцию Эппл значительно ослаб, поэтому было приянто решение о приостановлении набора рабочих рук, где предполагалось занять 100 тысяч. Цай Сиушай (Cai Xiaoshuai ) покинул родной город в провинциии Хэнань и устроился на сборочную линию в Pegatron 4 месяца назад.Зарплата 22-летнего мужчины составила 2,020 yuan ($320) в месяц, поэтому приходилось работать сверхурочно 2,5 часа каждый день,чтобы она хотя бы приблизилась к  4,000 yuan. Некоторые из его друзей уволились и пошли искать работы в провинции Цзянсу,так как электронная промышленность, на его взгляд, находится сейчас не в лучшем состоянии, он же попробует попытать счастье в Шанхае.Но ни в коем случае уже не будет искать работы в компании, связанной с электроникой- с него хватит,- сказал Цай.Евро на заявлениях Драги становится все ближе к паритету: EURUSD Hammered To 1.08 Handle, 3-Month LowsИ возвращаемся к золоту. Зерохедж: There Are Now 293 Ounces Of Paper Gold For Every Ounce Of Physical As Comex Registered Gold Hits New LowСпотовая цена на золото на Comex упала с $1,180 до приблизительно $1,100 после увеличения "права требования на золото".В течении ночи было продано 151.000 унций бумажного золота или 5 тонн .тенденция- растут открытые позицииЗерохедж приходит к выводу: по состоянию на сегодняшний день соотношение бумажных претензий к физическому драгоценному металлу составили рекордные 293 бумажной унции к каждой физической унции.2 месяца назад было соотношение 228:1а за месяц до этого было 124:1GME тогда фиксировал 121,124 унций как право требования JPM- "adjustment"- корректировка, поправка.JPM's registered gold (red line in chart below) tumbled to a record low of just 19,718 ounces - an 86% collapse in just one day - and well under 1 ton of gold, some 600 kilos of physical gold available to meet delivery requests to be specific!Всего зарегистрированного золота у JPM (красная линия на диаграмме) - 19,718 унций или 86%, т.е. из 1 тонны JPM может поставить только 600 кг. Что касается физического золота, то есть еще шанс с Венесуэлой, об этом нам снова недавно напомнили: (о Венесуэле у меня есть статья Способы свержения законной власти. Подкуп элит, коррупция , дискредитация власти, провокации,материальное ухудшение жизни народа.)Практические безденежная страна может объявить дефолт уже в следующем году, когда у нее намечена куча долговых выплат. Запасы Венесуэлы, которые в основном состоят из золота, резко упали в этом году, так как страна нуждается в наличных деньгах, чтобы платить по долгам и хоть как-то сохранить свои социальные программы.Венесуэла должна выплатить еще примерно $15,8 млрд долгов до конца 2016 года. Но дело в том, что у страны есть только $15,2 млрд в валютных резервах - это самая маленькая сумма с 2003 года. И в основном эти резервы как раз в золоте. Менее чем $1 млрд резервов Венесуэлы - наличные, плюс есть еще несколько миллиардов в МВФ.Правительство страны не говорит, сколько у него золота есть в настоящее время. В мае у Венесуэлы было $11,7 млрд и почти 70% резервов в золоте, и эти цифры быстро сокращаются. Еще только в феврале было $14 млрд золотовалютных резервов. И ведь эти показатели взяты из самых последних отчетов правительства."Им придется продать часть своих золотых запасов, чтобы выплатить долги, - говорит Эдвард Глоссоп, экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics. - Денежные резервы практически равны нулю".Венесуэла всецело зависит от нефти, чтобы управлять своей экономики и оплачивать долги. Но цены на нефть по-прежнему очень низкие, а Венесуэла мало что может сделать для более эффективной реализации сырья. Да и выбора-то у нее особого нет, кроме как залезть в свои золотые резервы и погасить хотя бы некоторые из своих счетов, говорят эксперты.Это еще один признак того, что Венесуэла - несмотря на то, что имеет крупнейшие в мире запасы нефти - может иметь худшую экономику на планете. Ее валюта упала, инфляция взлетела более чем на 100%, и она даже не может платить за импорт основных товаров, таких как картофель фри и даже обычные салфетки. Экономика Венесуэлы, по прогнозу МВФ, сократится на 10% в этом году.Между тем правительство во главе с президентом Николасом Мадуро продолжает наращивать госрасходы, чтобы поддержать пенсии, субсидировать продуктовые магазины и бесплатную медицинскую помощь. Эту политику почти невозможно поддерживать, когда цены на нефть падают. "Суть в том, что расходы при такой неустойчивой цене на нефть ниже $50 вынуждают во много себя сдерживать", - говорит Вин Син, руководитель анализа развивающихся рынков в Brown Brothers Harriman. Син считает, что Венесуэла в конечном счете сократит расходы, чтобы избежать дефолта, но он говорит также, что финансовые рынки в целом дружно предсказывают дефолт.И заканчиваю Дэйвом Кранцлером Extreme And Blatant Gold Futures Manipulation: Bad Jobs Report Ahead?В начале статьи Кранцлер со ссылкой на рейтер упоминает о Китае и разнице между добычей и потреблением золота: Reuters has reported that the China Gold Association has announced that Jan/Sept gold production was up 1.48% to 356.9 tonnes and consumption was up 7.83% to 813.89 tonnes. This is the biggest gap between production and consumption growth that JBGJ can remember. The huge Chinese output growth has been going on for well over 10 years and with the early mines getting old sustaining the trend must be getting increasingly difficult.За январь/сентябрь добыча золота увеличилась на 1,48% до 356,9 тонн, а потребление увеличилось на 7,83% до 813,89 тонн. Такая разница явлвется самым большим разрывом между добычей и потреблением. Рост добычи снижается в течении последних 10 лет, старые шахты истощаются, а это может привести к росту импорта золота.....Я хочу немного рассказать о сегодняшнем вмешательстве в ценообразование золота. Как видно, на заявлениях Драги золото стало подниматься в цене, но прежде чем открылась биржа, цена снизилась, дальше пошли глупости Йеллен о "крепости экономики,что позволит ужесточить кредитно-денежную политику", что привело к снижению цены золота, привожу цитату:"Йеллен, в свою очередь, отметила, что решение о начале первого за 11 лет цикла ужесточения политики еще не принято и будет зависеть от поступающих экономических данных.Пока эти данные, по словам Йеллен, "обнадеживают". "Экономика ведет себя хорошо . Проблемы рынка труда значительно уменьшились", - сказала глава ФРС.Она добавила, что, согласно оценкам, экономика США "сможет оправдать постепенный ход ужесточения политики".Фьючерсы на ставку ФРС отреагировали на заявления Йеллен падением (отражающим увеличение шансов на повышение).Стоимость золота обновила минимум за месяц (1105,6 доллара за унцию)."Так вот,все это возвращает меня к золоту. Всем уже давно очевидно,что BLS каждый месяц выдает неверные статистические данные о рынке занятости в несельскохозяйственном секторе. Нынешний отчет за октябрь выйдет в пятницу, мой коллега считает,что занятость будет оценена выше 177 тысяч. Данная позиция хорошо обоснована,поэтому под собой определенную почву. Тем не менее, если мы посмотрим негосударственный сектор, то мы увидим,что там работа сокращается, особенно это касается обрабатывающей промышленности, энергетического и финансового секторов.И вот эта манипуляция ФРС статистическими данными и вмешательство в ценообразование золота отражает настоящее отчаянье, когда- the Fed/Treasury/banks- ФРС/Казначейство/Банки оказывают давление на то,что может раскрыть правду, насколько- US political/financial/economic- политики/финансисты/экономисты США полностью погружены в мошенничество и коррупцию.Еще на какой момент хотелось бы обратить внимание. Йеллен заговорила об "отрицательных процентных ставках", которые "возможны при ухудшении макроэкономичекой конъюнктуры". Это явно имеет признаки пробного шара,что говорит нам о том,что и Йеллен и FOMC находятся в тупике, поэтому не понимаю,что делать,а это может золото отправить еще ниже.They are working to make sure that the lift-off platform is as low as possible.Они для этого и работают,-чтобы стартовая платформа была максимально низкой.

19 июля 2015, 00:45

Похищенная Европа

Оригинал взят у siluetov в Зеро Зазеркалья-8. Квадриллионы и Сети Британии"Зарубежный спрос на евробанкноты продолжил рост в 2014 году четвертый год подряд.В годовом выражении общий объем транспортировки наличной евровалютыза пределы еврозоны вырос в 2014 году на 22% до 175 млрд евро ..."./Доклад  ЕЦБ/Пожалуй, самой недооценённой Заметкой в последнее время была http://siluetov.livejournal.com/55779.html,  где сформулировался предельно чётко и кратко «Вопрос Дня» относительно массово господствующей в журналах и медиа почти былинной путаницы «о трёх соснах» между Европой, Британией и ЕС.Дело,  судя по годовому выборочному обзору жж в частном порядке, давно приняло оборот стихийного бедствия, обычно маскируемого под туристические походы в историю или общие загадочные конспирологические фразеологизмы. А то и чего похлещеJВ этой связи, выходит, что пора Заметкам немного увеличить масштаб при взгляде на европейское настоящее, по примеру, скажем, недавних «Ключей и Приключений Валют», а заодно и отдельный тег серии присвоить.Сделать это, представляется, лучше всего от денег (финансовых потоков) и с помощью недавно встреченного в инете британского блогера Саймона Торпа (Заметки рекомендуют – у парня светлая голова, ей-ей!), который удобно обработал информацию о 588-ми страницах главной «малины» мирового чистогана – Банка Международных расчётов BIS, расположенного в швейцарском Базеле с двумя представительствами в Гонконге и Мехико.http://www.bis.org/about/index.htmОбщая страновая картина «Мирового Бабла» по данным BIS в 2013году выглядела так:Источник: BIS и http://simonthorpesideas.blogspot.ru/2014/10/bis-financial-transaction-data-for-2013.html*Картинка BIS, надо признать, не без недостатков – не включены в таблицу, в частности, данные по мировому монстру торговли производными инструментами компании Options Clearing Corporation (OCC), выросшей из Чикагской биржи опционов (СВОЕ) https://en.wikipedia.org/wiki/Options_Clearing_Corporation, чей оборот может превышать весь совокупный страновой объём вместе взятыйJ.Или отсутствуют полностью данные Группы Чикагской товарной биржи (СМЕ) https://ru.wikipedia.org/wiki/CME_Group, где наторговывают в год в районе квадриллиона долларов, благодаря тем же производным (деривативам).Указанные недостатки можно спокойно отнести на гегемониальные церемонии игры в «демократию», дабы не ужасать общественность данными о реальной доле США в официальных статистических материалах BIS.Ну и, конечно, шапито с UK после 2009 (красным) - за гранью. Наверное, Каймановы и Бермудские острова из методики исключили по последним директивам ВЦСПС ФРСJТем не менее, полагаю, что представленная картинка не только чуть ли не единственная официальная, но и плюс/минус (не без страновых, особенно британских, недочётов) вполне себе дающая представление о мировых финансовых реалиях.Картинку можно разглядывать бесконечно и медитируяJ, но главный вывод – весь мировой оборот денег составляет сумму порядка 10 квадриллионов долларов США и который год всё никак не может вернуться на уровень 2008 года.А все вишенки в Заметке, в свете недавно открытого настоящего фунта современности и некоторых тайн истинных бенефициаров американских трежерис, будут на этот раз посвящены Британии.Причём, совершенно не способом сложения UK с Canada, India, Hong Kong и т. д. JВот объём финансовых трансакций ВБ-2014:Источник: http://simonthorpesideas.blogspot.ru/2015/05/uk-financial-transactions-in-2014-at.htmlКак видим, речь идёт о сумме порядка 2-х квадриллионов (!) фунтов стерлингов. Или 3-х квадриллионов американских долларов, что составляет около трети (!) мирового оборота финансовых трансакций в мире.Самый крупный сегмент – CLS – 800 трио фунтов.*Надо сразу оговориться, что автор таблицы дал общий оборот системы, который делится по-крупному между Нью-Йорком и Лондоном(+Токио/Гонконг), следовательно, оценочно долю ВБ нужно считать примерно в объёме 200-300 трио.CLS – это глобальная платёжная система конверсионных (обменных) валютных операций, на долю которой приходится более половины всех операций обмена валют по всему миру.История создания системы и CLS-банка (ныне трансформирована в CLS-Group), довольно толково изложена, к примеру, вот в этой статье на русском http://spekulant.ru/archive/Hershtattskij_risk_.html или в англовики https://en.wikipedia.org/wiki/CLS_Group.Вкратце, систему создали центробанки ведущих стран мира в 1996 г., в 2002-ом трансформировали.Список акционеров системы на публику, в котором 74 финансовых института, на 1 января 2015 года примечателен уже хотя бы наличием в нём некоего банчка по имени Леман БразерсJ. И вообще – списки иногда (вспоминая "Клоунов Бильдербергского Цирка") тоже довольно полезное чтениеhttp://www.cls-group.com/SiteCollectionDocuments/CLS%20Group%20Shareholders%20Legal%20Names.pdfК слову, в русской вики есть сведения о пути в CLS РФ вообще и ВТБ (через JPMorgan J) в частности. Довольно любопытно.Кто на самом деле владеет главной системой главного сегмента мировой торговли, в просторечии FOREX, (не 74 же банка в действительности?J), равно как и история до 1996 года – покрыто мраком. Как обычно. По-фэрээсовски-:)Далее по списку вторым номером и ещё в четырёх табличных случаях нас встречает величайшая организация современной Европы – LCH. Clearnet.КлирнЕт, образно, и есть та самая «похищенная Европа» с полотен художников, только в финансовом смысле. Это клиринговая система расчётов (вторая в мире по облигациям и РЕПО) уходящая корнями в Лондонский Клиринговый дом, основанный в 1888 году. https://en.wikipedia.org/wiki/LCH.ClearnetСистема, через которую в 2014 году прошло порядка 1 квадр.(!!!) долларов США. В качестве иллюстрации, предлагаю картинку схемы «обволакивания» Клирнетом такого уже известного по Заметкам института как Euroclear – системы учёта и хранения почти ВСЕХ ценных бумаг в Европе, а также расчётов по ним, на примере Бельгии:«Всех-да-не-всех» говорит нам следующий участник списка – система CREST. CREST – это как бы официально часть Eurocleara по Англии и Ирландии. Как бы. Официально.Но - CRESTJ https://en.wikipedia.org/wiki/CREST_(securities_depository) Вполне себе отдельная и автономная. Да ещё и с оборотом в 430 трио $.И надо ли говорить, что Euroclear Bank принадлежит Euroclear plc., зарегистрированному по законодательству Англии и Уэльса, а, скажем, приобретение контрольного пакета  LCH. Clearnet  официально оформлено на Лондонскую фондовую биржу?JА в свете контроля Euroclear Group  Euroclear plc. картинка структуры собственности Клирнет с «юзерами» представляется довольно милой:NB Любопытным к частным изысканиям также представляется пласт по взаимоотношениям Clearnet/SWIFT + Euroclear/Clearstream (Люксембург), но уже почти неформат и может быть позже.Саму Лондонскую фондовую биржу и Лондонскую биржу металлов (как бы с "китайскими" владельцами, агаJ), в списке представлять, полагаю, нет нужды.И  остаются всякие чапс/бакс/фастер/другие + ещё одна небольшая расчётная система ICE Clear Europe, находящаяся в зоне регулирования Банка Англии. Которая является частью большой американской ICE (зарегистрированной, разумеется, в оффшоре ДелавэрJ), вышедшей когда-то в начале 20 века из Нью-Йоркской хлопковой биржи. https://www.theice.com/clear-europeКусочек не-айс пирога, так сказать…Вот примерно таким образом и устроены прохождение и контроль финансовых потоков в современном мире на примере британских систем.И благодаря простой арифметике, накладывая обороты финансовых институтов британской локации на официальную страновую картинку BIS-2013 (за вычетом доли США), получаем, что 3 квадриллиона $ - это аккурат 43 % трансакций всего остального неамериканского мира, включая ЕС и БРИКС.Ок, со скидкою на огрехи счёта (особенно по британодоле CLS), пусть будет 35…p. s. В заключение Заметки на этот раз просто приведу картинку столетней с небольшим давности.Без подтекстаJ и намёков. Как бы «С чего, собственно, всё начиналось»:

19 июня 2015, 10:13

Обвал золота в феврале 2014 года: виновный найден

Еще в конце 2013 г. и в начале 2014 г. рынки золота и серебра были ошеломлены серией массовых и беспрецедентных срабатываний алгоритмов, из-за которых срабатывал автоматический алгоритм блокировки торгов, а цены просто рушились.